| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 554.00 | | 875 554.00 | 875 554.00 |
AP Constructions | 6 698 418.00 | 3 594 413.00 | 3 104 005.00 | 6 698 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 406.00 | 531 860.00 | 313 546.00 | 845 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 734 791.00 | 4 298 234.00 | 4 436 557.00 | 8 734 791.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 650.00 | 8 321.00 | 261 329.00 | 269 650.00 |
BZ Autres créances | 325 270.00 | 68 034.00 | 257 236.00 | 325 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 453 328.00 | 331 936.00 | 7 121 393.00 | 7 453 328.00 |
CF Disponibilités | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 750 997.00 | 675 914.00 | 8 075 083.00 | 8 750 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 485 788.00 | 4 974 148.00 | 12 511 640.00 | 17 485 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 690 600.00 | 8 550 001.00 | | 8 690 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 053.00 | 312 599.00 | | 73 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 863 654.00 | 9 962 600.00 | | 9 863 654.00 |
DP Provisions pour risques | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 354.00 | 1 228 526.00 | | 1 972 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 774.00 | 194 504.00 | | 159 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 123 068.00 | | 44 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | 637 849.00 | | 95 189.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 4 951.00 | | 13 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 362.00 | 5 100.00 | | 171 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 319.00 | 2 193 999.00 | | 2 456 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 511 640.00 | 12 348 266.00 | | 12 511 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 172.00 | 1 130 202.00 | | 811 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 067.00 | | 1 030 067.00 | 1 030 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 268.00 | 146 282.00 | | 142 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 191 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 156 495.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 489.00 | 1 859 489.00 | | 1 582 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 435.00 | 1 546 890.00 | | 1 509 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 053.00 | 312 599.00 | | 73 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 465 369.00 | | 1 269 421.00 | 7 465 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 734 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 493 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224 017.00 | | 1 269 421.00 | 7 224 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 352.00 | | | 241 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 143.00 | 208 130.00 | | 3 918 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 143.00 | 208 130.00 | | 3 918 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 721.00 | | 7 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 158.00 | 339 770.00 | 182 957.00 | 243 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690 341.00 | 340 491.00 | 182 957.00 | 690 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882 008.00 | 340 491.00 | 182 957.00 | 882 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 555.00 | | |
UG ‐ Financières | | 331 936.00 | 182 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 095.00 | 123 095.00 | | 123 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 259 695.00 | 259 695.00 | | 259 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 556.00 | 325 408.00 | 976 812.00 | 1 970 556.00 |
VI Groupe et associés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 038.00 | | | 257 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 564.00 | 148 564.00 | | 148 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 645.00 | 600 836.00 | 171 809.00 | 772 645.00 |
VW T.V.A. | 56 399.00 | 56 399.00 | | 56 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 320.00 | 811 172.00 | 976 812.00 | 2 456 320.00 |