| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 054.00 | | 706 054.00 | 706 054.00 |
AP Constructions | 5 675 306.00 | 3 458 572.00 | 2 216 734.00 | 5 675 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 657.00 | 459 570.00 | 383 087.00 | 842 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 465 369.00 | 4 090 104.00 | 3 375 266.00 | 7 465 369.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 222.00 | 7 600.00 | 71 622.00 | 79 222.00 |
BZ Autres créances | 165 419.00 | 60 200.00 | 105 219.00 | 165 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 013 216.00 | 182 957.00 | 6 830 259.00 | 7 013 216.00 |
CF Disponibilités | 1 784 135.00 | | 1 784 135.00 | 1 784 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 491 380.00 | 518 380.00 | 8 973 000.00 | 9 491 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 956 750.00 | 4 608 484.00 | 12 348 266.00 | 16 956 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 550 001.00 | 7 666 648.00 | | 8 550 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 599.00 | 2 505 353.00 | | 312 599.00 |
DL TOTAL (I) | 9 962 600.00 | 11 272 001.00 | | 9 962 600.00 |
DP Provisions pour risques | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 667.00 | | | 191 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 526.00 | 1 274 403.00 | | 1 228 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 504.00 | 161 353.00 | | 194 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 068.00 | 14 268.00 | | 123 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 849.00 | 1 045 377.00 | | 637 849.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 42 068.00 | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 100.00 | 1 800.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 999.00 | 2 539 269.00 | | 2 193 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 266.00 | 13 811 270.00 | | 12 348 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 202.00 | 1 401 243.00 | | 1 130 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 820.00 | | 1 016 820.00 | 1 016 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 820.00 | | 1 016 820.00 | 1 016 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 667.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 282.00 | 116 081.00 | | 146 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 708.00 | 3 135.00 | | 192 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 708.00 | 5 203 135.00 | | 192 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 1 150 000.00 | | 1 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 1 488 338.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 342.00 | 3 714 798.00 | | 191 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 495.00 | 981 271.00 | | 156 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 489.00 | 6 551 797.00 | | 1 859 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 890.00 | 4 046 444.00 | | 1 546 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 599.00 | 2 505 353.00 | | 312 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 376 729.00 | | 282 341.00 | 7 376 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 500.00 | 159 201.00 | 7 465 369.00 | 34 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 159 201.00 | 7 224 017.00 | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 135 977.00 | | 281 741.00 | 7 135 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 752.00 | | 600.00 | 240 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 445.00 | 196 899.00 | 159 201.00 | 3 880 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880 445.00 | 196 899.00 | 159 201.00 | 3 880 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 191 667.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 380.00 | 188 270.00 | 302 492.00 | 357 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 563.00 | 188 270.00 | 302 492.00 | 804 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 563.00 | 379 937.00 | 302 492.00 | 804 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 182 957.00 | 302 492.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 70 132.00 | 70 132.00 | | 70 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 594.00 | 257 038.00 | 729 353.00 | 1 227 594.00 |
VI Groupe et associés | 536 263.00 | 536 263.00 | | 536 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 055.00 | 145 055.00 | | 145 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 055.00 | 254 246.00 | 171 809.00 | 426 055.00 |
VW T.V.A. | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 999.00 | 1 130 202.00 | 729 353.00 | 2 193 999.00 |