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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
AP Constructions | 5 143 015.00 | 3 925 384.00 | 1 217 631.00 | 5 143 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 964.00 | 246 848.00 | 562 116.00 | 808 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 070 115.00 | 4 344 193.00 | 2 725 922.00 | 7 070 115.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 008.00 | 104 782.00 | 348 226.00 | 453 008.00 |
BZ Autres créances | 344 965.00 | 42 731.00 | 302 233.00 | 344 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 222 033.00 | 616 771.00 | 5 605 262.00 | 6 222 033.00 |
CF Disponibilités | 652 204.00 | | 652 204.00 | 652 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 122 913.00 | 1 031 907.00 | 7 091 006.00 | 8 122 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 028.00 | 5 376 100.00 | 9 816 928.00 | 15 193 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 808 898.00 | 7 728 021.00 | | 7 808 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 645.00 | 310 877.00 | | -118 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 790 253.00 | 9 138 898.00 | | 8 790 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 801.00 | 173 966.00 | | 644 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 025.00 | 258 190.00 | | 209 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 94 541.00 | | 33 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 842.00 | 138 964.00 | | 92 842.00 |
EA Autres dettes | 46 474.00 | 64 482.00 | | 46 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 676.00 | 730 143.00 | | 1 026 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 816 928.00 | 9 869 041.00 | | 9 816 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 753.00 | 474 887.00 | | 490 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 041.00 | | 822 041.00 | 822 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 041.00 | | 822 041.00 | 822 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 991.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 302.00 | 121 501.00 | | 116 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 52 885.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 237 768.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 4 743.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 144 301.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 856.00 | 93 467.00 | | 24 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 167 965.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 878.00 | 2 151 244.00 | | 1 369 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 523.00 | 1 840 367.00 | | 1 488 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 645.00 | 310 877.00 | | -118 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 091.00 | | 658 425.00 | 6 499 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 400.00 | 7 070 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 400.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 819 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161 946.00 | | 657 425.00 | 6 161 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 745.00 | | 1 000.00 | 239 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 290.00 | 261 341.00 | 87 400.00 | 3 998 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 910 890.00 | 261 341.00 | | 3 910 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
6T Sur comptes clients | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 345.00 | 621 762.00 | 121 605.00 | 159 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 712.00 | 621 762.00 | 121 605.00 | 703 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 712.00 | 621 762.00 | 121 605.00 | 703 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 991.00 | | |
UG ‐ Financières | | 616 771.00 | 121 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 234.00 | 66 102.00 | 3 157.00 | 76 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 328 815.00 | 328 815.00 | | 328 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
VB T. V. A. | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 204.00 | 118 411.00 | 443 203.00 | 644 204.00 |
VI Groupe et associés | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 094.00 | | | 417 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 304.00 | 145 304.00 | | 145 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 591.00 | 191 591.00 | | 191 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 096.00 | 808 287.00 | 171 809.00 | 980 096.00 |
VW T.V.A. | 57 949.00 | 57 949.00 | | 57 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 677.00 | 490 753.00 | 446 360.00 | 1 026 677.00 |