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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
AP Constructions | 5 356 844.00 | 4 122 533.00 | 1 234 311.00 | 5 356 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 195.00 | 317 330.00 | 503 866.00 | 821 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 124.00 | | 257 124.00 | 257 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 342.00 | 4 611 824.00 | 2 870 518.00 | 7 482 342.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 381.00 | 9 250.00 | 486 131.00 | 495 381.00 |
BZ Autres créances | 222 459.00 | 49 939.00 | 172 519.00 | 222 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 382 254.00 | 296 704.00 | 4 085 550.00 | 4 382 254.00 |
CF Disponibilités | 2 245 209.00 | | 2 245 209.00 | 2 245 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 617.00 | 623 516.00 | 7 176 102.00 | 7 799 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 281 959.00 | 5 235 340.00 | 10 046 619.00 | 15 281 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 547 253.00 | 7 808 898.00 | | 7 547 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 396.00 | -118 645.00 | | 291 396.00 |
DL TOTAL (I) | 8 938 648.00 | 8 790 253.00 | | 8 938 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 712.00 | 644 801.00 | | 547 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 382.00 | 209 025.00 | | 162 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 33 534.00 | | 128 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 889.00 | 92 842.00 | | 104 889.00 |
EA Autres dettes | 42 394.00 | 46 474.00 | | 42 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 146.00 | | | 122 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 971.00 | 1 026 676.00 | | 1 107 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 046 619.00 | 9 816 928.00 | | 10 046 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 833.00 | 490 753.00 | | 670 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 070 115.00 | | 422 226.00 | 7 070 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 7 482 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 241 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 819 370.00 | | 422 219.00 | 6 819 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 745.00 | | 7.00 | 240 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 172 232.00 | 267 631.00 | | 4 172 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 172 232.00 | 267 631.00 | | 4 172 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
6T Sur comptes clients | 104 782.00 | 1 650.00 | 97 183.00 | 104 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659 502.00 | 303 912.00 | 616 771.00 | 659 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 868.00 | 305 562.00 | 713 953.00 | 1 203 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 868.00 | 305 562.00 | 713 953.00 | 1 203 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 858.00 | 97 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 296 704.00 | 616 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 588.00 | 61 413.00 | 2 200.00 | 70 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 146.00 | 122 146.00 | | 122 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 484 312.00 | 484 312.00 | | 484 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 190.00 | 119 227.00 | 417 572.00 | 547 190.00 |
VI Groupe et associés | 91 794.00 | 91 794.00 | | 91 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 580.00 | 731 771.00 | 171 809.00 | 903 580.00 |
VW T.V.A. | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 971.00 | 670 833.00 | 419 772.00 | 1 107 971.00 |