| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 400.00 | 87 400.00 | 10 000.00 | 97 400.00 |
AN Terrains | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
AP Constructions | 4 683 461.00 | 3 730 970.00 | 952 491.00 | 4 683 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 728.00 | 179 920.00 | 496 808.00 | 676 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 222.00 | 4 170 252.00 | 2 391 971.00 | 6 562 222.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 470.00 | 104 782.00 | 309 688.00 | 414 470.00 |
BZ Autres créances | 294 007.00 | 37 740.00 | 256 267.00 | 294 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 087 182.00 | 121 605.00 | 5 965 577.00 | 6 087 182.00 |
CF Disponibilités | 762 449.00 | | 762 449.00 | 762 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 008 820.00 | 531 750.00 | 7 477 070.00 | 8 008 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 571 043.00 | 4 702 002.00 | 9 869 041.00 | 14 571 043.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 728 021.00 | 6 266 371.00 | | 7 728 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 877.00 | 1 566 650.00 | | 310 877.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138 898.00 | 8 933 021.00 | | 9 138 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 586.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 586.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 966.00 | 210.00 | | 173 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 190.00 | 301 351.00 | | 258 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 135 454.00 | | 94 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 964.00 | 736 304.00 | | 138 964.00 |
EA Autres dettes | 64 482.00 | 1 251.00 | | 64 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 143.00 | 1 174 570.00 | | 730 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 869 041.00 | 10 139 177.00 | | 9 869 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 887.00 | 1 051 485.00 | | 474 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 498.00 | | 1 300 498.00 | 1 300 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 498.00 | | 1 300 498.00 | 1 300 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 999.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 528.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 145 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 501.00 | 89 912.00 | | 121 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 885.00 | 1 584.00 | | 52 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 883.00 | 2 500 000.00 | | 184 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 768.00 | 2 501 584.00 | | 237 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 1 790.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 558.00 | 805 710.00 | | 139 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 301.00 | 807 500.00 | | 144 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 467.00 | 1 694 084.00 | | 93 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 965.00 | 786 533.00 | | 167 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 244.00 | 4 483 841.00 | | 2 151 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 367.00 | 2 917 191.00 | | 1 840 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 877.00 | 1 566 650.00 | | 310 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 267.00 | | 356 169.00 | 6 566 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 223.00 | 239 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 214.00 | 6 562 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 579.00 | 97 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 412.00 | 6 225 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 979.00 | | | 173 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 183 320.00 | | 306 169.00 | 6 183 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 968.00 | | 50 000.00 | 208 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 396.00 | 253 550.00 | 220 656.00 | 3 965 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 294.00 | 6 274.00 | 2 168.00 | 83 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 101.00 | 247 277.00 | 218 488.00 | 3 882 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 476 890.00 | 241 200.00 | | 1 476 890.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 800.00 | 159 823.00 | | 107 800.00 |
6T Sur comptes clients | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196 819.00 | 152 751.00 | 190 225.00 | 196 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 243.00 | 336 694.00 | 190 225.00 | 557 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 829.00 | 336 694.00 | 221 811.00 | 588 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 999.00 | 31 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 145 695.00 | 190 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 277.00 | | | 290 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 193.00 | | | 124 193.00 |
VB T. V. A. | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 815.00 | 44 857.00 | 128 958.00 | 173 815.00 |
VI Groupe et associés | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 333.00 | | | 218 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 609.00 | 717 700.00 | 171 909.00 | 889 609.00 |
VW T.V.A. | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 144.00 | 474 887.00 | 128 958.00 | 730 144.00 |