| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 706 054.00 | | 706 054.00 | 706 054.00 |
AP Constructions | 5 558 715.00 | 3 490 284.00 | 2 068 431.00 | 5 558 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 709.00 | 390 161.00 | 446 547.00 | 836 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | 171 809.00 | | 171 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 729.00 | 4 052 406.00 | 3 324 323.00 | 7 376 729.00 |
BT Marchandises | 441 489.00 | 267 623.00 | 173 867.00 | 441 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 739.00 | 7 600.00 | 103 139.00 | 110 739.00 |
BZ Autres créances | 257 051.00 | 54 887.00 | 202 164.00 | 257 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 399 318.00 | 302 492.00 | 6 096 826.00 | 6 399 318.00 |
CF Disponibilités | 3 898 877.00 | | 3 898 877.00 | 3 898 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 119 549.00 | 632 602.00 | 10 486 947.00 | 11 119 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 496 279.00 | 4 685 008.00 | 13 811 270.00 | 18 496 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
CU Autres participations | 67 836.00 | 152.00 | 67 684.00 | 67 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 666 648.00 | 7 547 253.00 | | 7 666 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 353.00 | 291 396.00 | | 2 505 353.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272 001.00 | 8 938 648.00 | | 11 272 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 403.00 | 547 712.00 | | 1 274 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 353.00 | 162 382.00 | | 161 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 128 449.00 | | 14 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 377.00 | 104 889.00 | | 1 045 377.00 |
EA Autres dettes | 42 068.00 | 42 394.00 | | 42 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 122 146.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 269.00 | 1 107 971.00 | | 2 539 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 270.00 | 10 046 619.00 | | 13 811 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 243.00 | 670 833.00 | | 1 401 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 460.00 | | 813 460.00 | 813 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 460.00 | | 813 460.00 | 813 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 296 704.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 081.00 | 150 316.00 | | 116 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 1 157.00 | | 3 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 203 135.00 | 1 157.00 | | 5 203 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150 000.00 | 36.00 | | 1 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 338.00 | 10 000.00 | | 338 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488 338.00 | 10 036.00 | | 1 488 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 714 798.00 | -8 879.00 | | 3 714 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 981 271.00 | 29 916.00 | | 981 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 551 797.00 | 1 854 378.00 | | 6 551 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 444.00 | 1 562 983.00 | | 4 046 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 353.00 | 291 396.00 | | 2 505 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 482 342.00 | | 1 227 933.00 | 7 482 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 124.00 | 1 076 421.00 | 7 376 729.00 | 257 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 257 124.00 | 1 076 421.00 | 7 135 977.00 | 257 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 241 590.00 | | 1 227 933.00 | 7 241 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 752.00 | | | 240 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 863.00 | 178 665.00 | 738 083.00 | 4 439 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 439 863.00 | 178 665.00 | 738 083.00 | 4 439 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 171 809.00 | | | 171 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 623.00 | | | 267 623.00 |
6T Sur comptes clients | 9 250.00 | | 1 650.00 | 9 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346 643.00 | 307 440.00 | 296 704.00 | 346 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 477.00 | 307 440.00 | 298 354.00 | 795 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795 477.00 | 307 440.00 | 298 354.00 | 795 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951 351.00 | 951 351.00 | | 951 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 809.00 | | 171 809.00 | 171 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 881.00 | 226 656.00 | 740 381.00 | 1 273 881.00 |
VI Groupe et associés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 944.00 | | | 933 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 253.00 | | | 207 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 087.00 | 197 087.00 | | 197 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 781.00 | 380 972.00 | 171 809.00 | 552 781.00 |
VW T.V.A. | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 269.00 | 1 401 243.00 | 740 381.00 | 2 539 269.00 |