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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 908.00 | 643 410.00 | 178 498.00 | 821 908.00 |
AP Constructions | 110 161.00 | 85 341.00 | 24 819.00 | 110 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 436 053.00 | 4 166 946.00 | 2 269 107.00 | 6 436 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 625.00 | 333 773.00 | 63 851.00 | 397 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 901.00 | | 463 901.00 | 463 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 141 722.00 | 5 229 472.00 | 4 912 250.00 | 10 141 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 892.00 | 13 409.00 | 89 483.00 | 102 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 877.00 | | 3 278 877.00 | 3 278 877.00 |
BZ Autres créances | 1 192 535.00 | | 1 192 535.00 | 1 192 535.00 |
CF Disponibilités | 200 630.00 | | 200 630.00 | 200 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 802 305.00 | 13 409.00 | 4 788 896.00 | 4 802 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 944 028.00 | 5 242 881.00 | 9 701 147.00 | 14 944 028.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | 688 810.00 | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | 661 990.00 | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DG Autres réserves | 517 946.00 | 1 062 682.00 | | 517 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 960.00 | -544 735.00 | | 166 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 820.00 | 384 801.00 | | 313 820.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 608.00 | 2 308 628.00 | | 2 404 608.00 |
DP Provisions pour risques | 73 500.00 | 117 500.00 | | 73 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 500.00 | 117 500.00 | | 73 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 357.00 | 404 629.00 | | 441 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 870.00 | 89 891.00 | | 91 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138.00 | 791 982.00 | | 2 242 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700 705.00 | 1 525 558.00 | | 1 700 705.00 |
EA Autres dettes | 2 746 967.00 | 1 803 115.00 | | 2 746 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 039.00 | 4 615 177.00 | | 7 223 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 701 147.00 | 7 041 305.00 | | 9 701 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 955 967.00 | 267 528.00 | 12 223 496.00 | 11 955 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 967.00 | 267 528.00 | 12 223 496.00 | 11 955 967.00 |
FN Production immobilisée | | | 255 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 579 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 782 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 409.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 632 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 647.00 | 88 481.00 | | 89 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 647.00 | 88 481.00 | | 133 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 337.00 | 77 799.00 | | 17 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 527.00 | 7 724.00 | | 15 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 865.00 | 183 024.00 | | 32 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 782.00 | -94 543.00 | | 100 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 088.00 | -124 866.00 | | -156 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 712 879.00 | 9 603 391.00 | | 12 712 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 545 918.00 | 10 148 127.00 | | 12 545 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 960.00 | -544 735.00 | | 166 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 943.00 | 124 525.00 | 1 860 560.00 | 9 059 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 912 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 525.00 | 778 781.00 | 10 141 723.00 | 124 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 320.00 | 821 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 525.00 | 752 460.00 | 7 407 742.00 | 124 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 865.00 | | 5 364.00 | 839 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 455 306.00 | 124 525.00 | 704 896.00 | 7 455 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 772.00 | | 1 150 300.00 | 764 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 197.00 | 782 529.00 | 760 253.00 | 5 207 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516 760.00 | 149 971.00 | 23 320.00 | 516 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 437.00 | 632 558.00 | 736 932.00 | 4 690 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 500.00 | | 44 000.00 | 117 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 117 500.00 | 13 409.00 | 44 000.00 | 117 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 138.00 | 2 242 138.00 | | 2 242 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 791.00 | 404 791.00 | | 404 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 022.00 | 497 022.00 | | 497 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746 968.00 | 2 746 968.00 | | 2 746 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 072.00 | | | 162 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 278 877.00 | | | 3 278 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 324 096.00 | | | 324 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 524.00 | 354 641.00 | 83 882.00 | 438 524.00 |
VI Groupe et associés | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 768.00 | 169 768.00 | | 169 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 636.00 | | | 665 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 855.00 | 4 498 783.00 | 162 072.00 | 4 660 855.00 |
VW T.V.A. | 629 126.00 | 629 126.00 | | 629 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 223 039.00 | 7 139 157.00 | 83 882.00 | 7 223 039.00 |