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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 509.00 | 1 015 602.00 | 224 907.00 | 1 240 509.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 782 993.00 | 323 901.00 | 459 092.00 | 782 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 931 584.00 | 4 701 176.00 | 3 230 408.00 | 7 931 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 270.00 | 417 979.00 | 160 291.00 | 578 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 582.00 | | 830 582.00 | 830 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 457 011.00 | 6 458 658.00 | 4 998 353.00 | 11 457 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 327.00 | | 202 327.00 | 202 327.00 |
BP En cours de production de services | 689 946.00 | | 689 946.00 | 689 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 713 102.00 | | 7 713 102.00 | 7 713 102.00 |
BZ Autres créances | 4 629 496.00 | | 4 629 496.00 | 4 629 496.00 |
CF Disponibilités | 814 367.00 | | 814 367.00 | 814 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 089 858.00 | | 14 089 858.00 | 14 089 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 546 869.00 | 6 458 658.00 | 19 088 212.00 | 25 546 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | 688 810.00 | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | 661 990.00 | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
DG Autres réserves | 1 877 711.00 | 1 877 711.00 | | 1 877 711.00 |
DH Report à nouveau | 134 730.00 | | | 134 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 370.00 | 134 730.00 | | 2 002 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 434 492.00 | 3 572 122.00 | | 5 434 492.00 |
DP Provisions pour risques | 150 720.00 | 85 000.00 | | 150 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 720.00 | 85 000.00 | | 150 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 936.00 | 795 496.00 | | 1 425 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 320.00 | 94 843.00 | | 600 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 161.00 | 874 152.00 | | 1 191 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 825.00 | 2 346 255.00 | | 1 842 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 361.00 | | | 226 361.00 |
EA Autres dettes | 6 173 940.00 | 2 912 443.00 | | 6 173 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 457.00 | 51 985.00 | | 1 042 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 503 000.00 | 7 075 173.00 | | 13 503 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 088 212.00 | 10 732 295.00 | | 16 088 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 485 614.00 | 6 575 160.00 | | 12 485 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | 59 884.00 | | 3 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 001 804.00 | 483 259.00 | 16 485 063.00 | 16 001 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 001 804.00 | 483 259.00 | 16 485 063.00 | 16 001 804.00 |
FM Production stockée | | | 689 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 442 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 634 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 879 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 648.00 | |
GE Autres charges | | | 40 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 216 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 002.00 | 209 737.00 | | 7 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 293.00 | 924.00 | | 30 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 242 839.00 | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 443 656.00 | 198 925.00 | | 443 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 949.00 | 442 689.00 | | 678 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 408.00 | 30 792.00 | | 7 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | 25 709.00 | | 2 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 720.00 | 993 401.00 | | 75 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 733.00 | 1 049 902.00 | | 85 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 216.00 | -607 213.00 | | 593 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 669.00 | -233 924.00 | | -83 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 313 768.00 | 16 118 327.00 | | 18 313 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 399.00 | 15 983 597.00 | | 16 311 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 370.00 | 134 730.00 | | 2 002 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 149.00 | 156 405.00 | | 102 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 733.00 | 6 395.00 | | 95 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 933 457.00 | | 4 147 408.00 | 11 933 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858 442.00 | 2 765 412.00 | 11 457 011.00 | 1 858 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 442.00 | 2 765 412.00 | 10 123 429.00 | 1 858 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 427.00 | | 14 081.00 | 1 232 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 636 060.00 | | 4 111 222.00 | 10 636 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 969.00 | | 22 104.00 | 64 969.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 858 442.00 | | | 1 858 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 686 916.00 | 603 649.00 | 1 831 908.00 | 7 686 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 322.00 | 123 280.00 | | 892 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 794 593.00 | 480 370.00 | 1 831 908.00 | 6 794 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 75 720.00 | 10 000.00 | 85 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 930 902.00 | | 930 902.00 | 930 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 902.00 | | 930 902.00 | 930 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 902.00 | 75 720.00 | 940 902.00 | 1 015 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 161.00 | 1 191 161.00 | | 1 191 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 926.00 | 730 926.00 | | 730 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 819.00 | 627 819.00 | | 627 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 361.00 | 226 361.00 | | 226 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173 940.00 | 6 173 940.00 | | 6 173 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 457.00 | 1 042 457.00 | | 1 042 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
UX Autres créances clients | 7 713 102.00 | 7 713 102.00 | | 7 713 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 296 394.00 | 296 394.00 | | 296 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 899.00 | 404 162.00 | 882 074.00 | 1 421 899.00 |
VI Groupe et associés | 600 320.00 | 600 320.00 | | 600 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951 740.00 | 3 951 740.00 | | 3 951 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 470 291.00 | 12 383 218.00 | 87 073.00 | 12 470 291.00 |
VW T.V.A. | 1 359 344.00 | 1 359 344.00 | | 1 359 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 503 000.00 | 12 485 263.00 | 882 074.00 | 13 503 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |