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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533 367.00 | 1 166 164.00 | 367 203.00 | 1 533 367.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 844 326.00 | 352 746.00 | 491 580.00 | 844 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 912 599.00 | 4 915 224.00 | 4 997 374.00 | 9 912 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 829.00 | 459 460.00 | 101 370.00 | 560 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 248.00 | | 653 246.00 | 653 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 597 442.00 | 6 893 593.00 | 6 703 848.00 | 13 597 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
BP En cours de production de services | 2 167 645.00 | | 2 167 645.00 | 2 167 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 636.00 | | 4 328 636.00 | 4 328 636.00 |
BZ Autres créances | 6 404 497.00 | | 6 404 497.00 | 6 404 497.00 |
CF Disponibilités | 317 439.00 | | 317 439.00 | 317 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 264.00 | | 13 500 264.00 | 13 500 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 097 706.00 | 6 893 593.00 | 20 204 113.00 | 27 097 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DG Autres réserves | 1 877 711.00 | | | 1 877 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 137 100.00 | | | 2 137 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 946.00 | | | 6 024 946.00 |
DP Provisions pour risques | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056 563.00 | | | 6 056 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 790.00 | | | 1 770 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 585.00 | | | 2 170 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 106.00 | | | 395 106.00 |
EA Autres dettes | 3 429 200.00 | | | 3 429 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 164 522.00 | | | 14 164 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 204 113.00 | | | 20 204 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 685 969.00 | | | 12 685 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 333 484.00 | 368 478.00 | 12 701 962.00 | 12 333 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 333 484.00 | 368 478.00 | 12 701 962.00 | 12 333 484.00 |
FM Production stockée | | | 1 477 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 677 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 248 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 842 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 840 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 858.00 | |
GE Autres charges | | | 65 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 734.00 | | | 422 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 734.00 | | | 422 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 329.00 | | | 41 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 259.00 | | | 374 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -549 993.00 | | | -549 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 671 205.00 | | | 15 671 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 080 751.00 | | | 15 080 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 454.00 | | | 590 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 457 011.00 | | 4 263 063.00 | 11 457 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 070 380.00 | 52 251.00 | 13 597 442.00 | 2 070 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 070 380.00 | 52 251.00 | 11 971 002.00 | 2 070 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 509.00 | | 292 858.00 | 1 246 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 123 429.00 | | 3 970 205.00 | 10 123 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 070 380.00 | | | 2 070 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458 658.00 | 445 858.00 | 10 922.00 | 6 458 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015 602.00 | 150 562.00 | | 1 015 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 443 056.00 | 295 296.00 | 10 922.00 | 5 443 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 720.00 | 7 146.00 | 143 220.00 | 150 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 720.00 | 7 145.00 | 143 220.00 | 150 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 790.00 | 1 770 790.00 | | 1 770 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 401.00 | 617 401.00 | | 617 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 220.00 | 570 220.00 | | 570 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 106.00 | 395 106.00 | | 395 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429 200.00 | 3 429 200.00 | | 3 429 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 433.00 | 242 433.00 | | 242 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 328.00 | | 84 326.00 | 84 328.00 |
UX Autres créances clients | 4 328 636.00 | 4 328 636.00 | | 4 328 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 367 094.00 | 367 094.00 | | 367 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059 220.00 | 4 059 220.00 | | 4 059 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 997 348.00 | 518 795.00 | 1 334 608.00 | 1 997 348.00 |
VI Groupe et associés | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659 705.00 | 659 705.00 | | 659 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 162.00 | 99 162.00 | | 99 162.00 |
VP Divers | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 270.00 | 108 270.00 | | 108 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235 592.00 | 5 235 592.00 | | 5 235 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 407.00 | 10 839 334.00 | 87 073.00 | 10 926 407.00 |
VW T.V.A. | 874 694.00 | 874 694.00 | | 874 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 164 522.00 | 12 685 969.00 | 1 334 608.00 | 14 164 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |