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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901 916.00 | 836 940.00 | 64 976.00 | 901 916.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 662 373.00 | 189 980.00 | 472 393.00 | 662 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 260 130.00 | 5 562 029.00 | 2 698 101.00 | 8 260 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 883.00 | 298 474.00 | 133 409.00 | 431 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 521.00 | | 63 521.00 | 63 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 670 503.00 | 6 887 424.00 | 3 783 079.00 | 10 670 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 031 828.00 | | 4 031 828.00 | 4 031 828.00 |
BZ Autres créances | 1 507 494.00 | | 1 507 494.00 | 1 507 494.00 |
CF Disponibilités | 464 764.00 | | 464 764.00 | 464 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 154 655.00 | | 6 154 655.00 | 6 154 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 825 159.00 | 6 887 424.00 | 9 937 735.00 | 16 825 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | 688 810.00 | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | 661 990.00 | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 430.00 | 55 080.00 | | 63 430.00 |
DG Autres réserves | 676 557.00 | 517 946.00 | | 676 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 604.00 | 166 960.00 | | 1 206 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 382 839.00 | 313 820.00 | | 382 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 231.00 | 2 404 608.00 | | 3 680 231.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 73 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 73 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 799.00 | 441 357.00 | | 941 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 400.00 | 91 870.00 | | 93 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 201.00 | 2 242 138.00 | | 784 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 369.00 | 1 700 705.00 | | 2 261 369.00 |
EA Autres dettes | 2 073 538.00 | 2 746 967.00 | | 2 073 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 694.00 | | | 80 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 235 003.00 | 7 223 039.00 | | 6 235 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 735.00 | 9 701 147.00 | | 9 937 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
FG Production vendue services | 14 424 196.00 | 450 440.00 | 14 874 637.00 | 14 424 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 424 690.00 | 450 440.00 | 14 875 131.00 | 14 424 690.00 |
FN Production immobilisée | | | 218 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 133 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 415 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 981.00 | 89 647.00 | | 70 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 500.00 | 44 000.00 | | 63 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 034.00 | 133 647.00 | | 141 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 193.00 | 17 337.00 | | 6 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 15 527.00 | | 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 628.00 | 32 865.00 | | 19 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 406.00 | 100 782.00 | | 121 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 951.00 | -156 088.00 | | -152 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 611 694.00 | 12 712 879.00 | | 15 611 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 405 089.00 | 12 545 918.00 | | 14 405 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 604.00 | 166 960.00 | | 1 206 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 831.00 | 4 485.00 | | 119 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 395.00 | 5 329.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 141 723.00 | 451 237.00 | 2 642 833.00 | 10 141 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850 000.00 | 66 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 324.00 | 2 107 965.00 | 10 670 503.00 | 457 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 324.00 | 257 965.00 | 9 696 317.00 | 457 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 909.00 | | 86 008.00 | 821 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 742.00 | 451 237.00 | 2 552 627.00 | 7 407 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 072.00 | | 4 197.00 | 1 912 072.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 341 929.00 | | | 341 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 229 472.00 | 1 914 981.00 | 257 029.00 | 5 229 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643 411.00 | 193 530.00 | | 643 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 586 062.00 | 1 721 452.00 | 257 029.00 | 4 586 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | 12 500.00 | 63 500.00 | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
6T Sur comptes clients | | | 2 206.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 409.00 | | 15 615.00 | 13 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 909.00 | 12 500.00 | 79 115.00 | 86 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | 63 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 201.00 | 784 201.00 | | 784 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 452.00 | 581 452.00 | | 581 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 909.00 | 647 909.00 | | 647 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073 539.00 | 2 073 539.00 | | 2 073 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 694.00 | 80 694.00 | | 80 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
UX Autres créances clients | 4 031 828.00 | | | 4 031 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 96 310.00 | | | 96 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 599.00 | 251 917.00 | 686 682.00 | 938 599.00 |
VI Groupe et associés | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 108.00 | | | 470 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 104.00 | | | 446 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 084.00 | 213 084.00 | | 213 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 522.00 | | | 961 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 899.00 | 5 585 377.00 | 63 522.00 | 5 648 899.00 |
VW T.V.A. | 818 924.00 | 818 924.00 | | 818 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 004.00 | 5 548 322.00 | 686 682.00 | 6 235 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |