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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375 637.00 | 1 707 792.00 | 667 845.00 | 2 375 637.00 |
AP Constructions | 851 597.00 | 412 173.00 | 439 424.00 | 851 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 474 257.00 | 5 764 030.00 | 7 710 226.00 | 13 474 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 017.00 | 572 965.00 | 407 051.00 | 980 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 955 139.00 | | 955 139.00 | 955 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 775 653.00 | 8 456 961.00 | 10 318 692.00 | 18 775 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
BP En cours de production de services | 1 648 771.00 | | 1 648 771.00 | 1 648 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420 620.00 | 79 659.00 | 8 340 962.00 | 8 420 620.00 |
BZ Autres créances | 4 960 299.00 | | 4 960 299.00 | 4 960 299.00 |
CF Disponibilités | 133 123.00 | | 133 123.00 | 133 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 422 977.00 | 79 659.00 | 15 343 318.00 | 15 422 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 198 630.00 | 8 536 620.00 | 25 662 011.00 | 34 198 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 279 051.00 | | | 1 279 051.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DG Autres réserves | 6 385 571.00 | | | 6 385 571.00 |
DH Report à nouveau | -73 520.00 | | | -73 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 022.00 | | | 1 069 022.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800 754.00 | | | 8 800 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049 982.00 | | | 3 049 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 709.00 | | | 1 801 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 939.00 | | | 2 597 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415 014.00 | | | 3 415 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
EA Autres dettes | 4 948 801.00 | | | 4 948 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 849 882.00 | | | 849 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 790 914.00 | | | 16 790 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 662 011.00 | | | 25 662 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 369 264.00 | | | 14 369 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 680 512.00 | 4 047 841.00 | 21 728 353.00 | 17 680 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 680 512.00 | 4 047 841.00 | 21 728 353.00 | 17 680 512.00 |
FM Production stockée | | | 333 713.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 026 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 266 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 379 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 814 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 422 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 726 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 112 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 783 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 975.00 | | | -7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569 868.00 | | | -569 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 379 867.00 | | | 23 379 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 310 845.00 | | | 22 310 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 022.00 | | | 1 069 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 348 081.00 | | 3 879 973.00 | 15 348 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 401.00 | | 18 775 653.00 | 452 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 401.00 | | 16 261 010.00 | 452 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 097 161.00 | | 278 476.00 | 2 097 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162 309.00 | | 3 551 102.00 | 13 162 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 611.00 | | 50 395.00 | 88 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482 933.00 | 974 028.00 | | 7 482 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372 749.00 | 335 043.00 | | 1 372 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110 184.00 | 638 985.00 | | 6 110 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 779.00 | 21 563.00 | | 48 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 659.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 779.00 | 101 222.00 | | 48 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 939.00 | 2 597 939.00 | | 2 597 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 754 179.00 | 754 179.00 | | 754 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 864.00 | 798 864.00 | | 798 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948 801.00 | 4 948 801.00 | | 4 948 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 849 882.00 | 849 882.00 | | 849 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 375 524.00 | 8 375 524.00 | | 8 375 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
VB T. V. A. | 499 883.00 | 499 883.00 | | 499 883.00 |
VC Groupe et associés | 393 132.00 | 393 132.00 | | 393 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 809.00 | 624 158.00 | 1 959 426.00 | 3 045 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 709.00 | 1 801 709.00 | | 1 801 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 803 823.00 | 569 868.00 | 1 233 955.00 | 1 803 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 451.00 | 2 177 451.00 | | 2 177 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 511 134.00 | 12 113 077.00 | 1 398 057.00 | 13 511 134.00 |
VW T.V.A. | 1 734 407.00 | 1 734 407.00 | | 1 734 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 790 914.00 | 14 369 264.00 | 1 959 426.00 | 16 790 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |