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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 097 161.00 | 1 372 749.00 | 724 412.00 | 2 097 161.00 |
AP Constructions | 846 496.00 | 382 358.00 | 464 137.00 | 846 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197 984.00 | 5 224 877.00 | 5 973 107.00 | 11 197 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 429.00 | 502 949.00 | 162 480.00 | 665 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 452 401.00 | | 452 401.00 | 452 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 348 081.00 | 7 482 933.00 | 7 865 148.00 | 15 348 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 180.00 | | 194 180.00 | 194 180.00 |
BP En cours de production de services | 1 315 058.00 | | 1 315 058.00 | 1 315 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 874 134.00 | | 8 874 134.00 | 8 874 134.00 |
BZ Autres créances | 5 328 666.00 | | 5 328 666.00 | 5 328 666.00 |
CF Disponibilités | 241 442.00 | | 241 442.00 | 241 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 969 009.00 | | 15 969 009.00 | 15 969 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 317 090.00 | 7 482 933.00 | 23 834 157.00 | 31 317 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
DG Autres réserves | 1 877 711.00 | | | 1 877 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 727 554.00 | | | 2 727 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 306.00 | | | 1 780 306.00 |
DL TOTAL (I) | 7 805 252.00 | | | 7 805 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 627.00 | | | 3 261 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 855.00 | | | 2 866 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 882.00 | | | 3 152 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
EA Autres dettes | 6 442 413.00 | | | 6 442 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 413.00 | | | 222 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 126.00 | | | 15 980 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 834 157.00 | | | 23 834 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 423 066.00 | | | 13 423 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 371 276.00 | 1 501 303.00 | 17 872 579.00 | 16 371 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 371 276.00 | 1 501 303.00 | 17 872 579.00 | 16 371 276.00 |
FM Production stockée | | | -852 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 614 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 938 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 740 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 819.00 | |
GE Autres charges | | | 164 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 834 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -666 194.00 | | | -666 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 979 738.00 | | | 17 979 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 431.00 | | | 16 199 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 306.00 | | | 1 780 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 220.00 | | | 144 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 590 610.00 | | 3 559 378.00 | 13 590 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 88 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 801 860.00 | 48.00 | 15 348 081.00 | 1 801 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 097 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 860.00 | | 13 162 309.00 | 1 801 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533 367.00 | | 563 794.00 | 1 533 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970 170.00 | | 2 993 998.00 | 11 970 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 073.00 | | 1 585.00 | 87 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 893 594.00 | 589 339.00 | | 6 893 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 164.00 | 206 585.00 | | 1 166 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 727 430.00 | 382 754.00 | | 5 727 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 645.00 | 48 779.00 | 14 645.00 | 14 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 645.00 | 48 779.00 | 14 645.00 | 14 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 855.00 | 2 866 855.00 | | 2 866 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 342.00 | 741 342.00 | | 741 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 794.00 | 588 794.00 | | 588 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442 413.00 | 6 442 413.00 | | 6 442 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 413.00 | 222 413.00 | | 222 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 874 134.00 | 8 874 134.00 | | 8 874 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VB T. V. A. | 512 299.00 | 512 299.00 | | 512 299.00 |
VC Groupe et associés | 260 376.00 | 260 376.00 | | 260 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 788.00 | 708 468.00 | 2 353 865.00 | 3 257 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 341 904.00 | 1 341 904.00 | | 1 341 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 257.00 | 154 257.00 | | 154 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139 941.00 | 3 139 941.00 | | 3 139 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303 390.00 | 14 214 778.00 | 88 611.00 | 14 303 390.00 |
VW T.V.A. | 1 668 489.00 | 1 668 489.00 | | 1 668 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 972 386.00 | 13 423 066.00 | 2 353 865.00 | 15 972 386.00 |