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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226 427.00 | 892 322.00 | 334 105.00 | 1 226 427.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 765 082.00 | 256 814.00 | 508 268.00 | 765 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 620 396.00 | 7 107 774.00 | 1 512 622.00 | 8 620 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 873.00 | 360 906.00 | 140 967.00 | 501 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 709.00 | | 748 709.00 | 748 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 933 457.00 | 8 617 816.00 | 3 315 640.00 | 11 933 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 736.00 | | 219 736.00 | 219 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032 940.00 | | 5 032 940.00 | 5 032 940.00 |
BZ Autres créances | 1 870 912.00 | | 1 870 912.00 | 1 870 912.00 |
CF Disponibilités | 243 322.00 | | 243 322.00 | 243 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 745.00 | | 49 745.00 | 49 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 416 655.00 | | 7 416 655.00 | 7 416 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 350 112.00 | 8 617 816.00 | 10 732 295.00 | 19 350 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 810.00 | 688 810.00 | | 688 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 990.00 | 661 990.00 | | 661 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 881.00 | 63 430.00 | | 68 881.00 |
DG Autres réserves | 1 877 711.00 | 676 557.00 | | 1 877 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 730.00 | 1 206 604.00 | | 134 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 382 839.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 122.00 | 3 680 231.00 | | 3 572 122.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 22 500.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 22 500.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 496.00 | 941 799.00 | | 795 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 843.00 | 93 400.00 | | 94 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 152.00 | 784 201.00 | | 874 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 255.00 | 2 261 369.00 | | 2 346 255.00 |
EA Autres dettes | 2 912 443.00 | 2 073 538.00 | | 2 912 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 985.00 | 80 694.00 | | 51 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 075 173.00 | 6 235 003.00 | | 7 075 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 732 295.00 | 9 937 735.00 | | 10 732 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 575 160.00 | | | 6 575 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 801 488.00 | 405 697.00 | 15 207 185.00 | 14 801 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 801 488.00 | 405 697.00 | 15 207 185.00 | 14 801 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 418 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 675 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 732 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 882.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 737.00 | | | 209 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 924.00 | 6 553.00 | | 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 839.00 | 70 981.00 | | 242 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 925.00 | 63 500.00 | | 198 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 689.00 | 141 034.00 | | 442 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 792.00 | 6 193.00 | | 30 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 709.00 | 935.00 | | 25 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 993 401.00 | 12 500.00 | | 993 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 902.00 | 19 628.00 | | 1 049 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 213.00 | 121 406.00 | | -607 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 70 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -233 924.00 | -152 951.00 | | -233 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118 327.00 | 15 611 694.00 | | 16 118 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 597.00 | 14 405 089.00 | | 15 983 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 730.00 | 1 206 604.00 | | 134 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 405.00 | 119 831.00 | | 156 405.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 670 503.00 | | 2 336 695.00 | 10 670 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 64 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073 742.00 | 11 933 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 442.00 | 10 636 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 917.00 | | 324 510.00 | 907 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 696 317.00 | | 2 012 185.00 | 9 696 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887 424.00 | 1 079 882.00 | 280 390.00 | 6 887 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 940.00 | 55 382.00 | | 836 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 050 484.00 | 1 024 499.00 | 280 390.00 | 6 050 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 62 500.00 | | 22 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 930 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 993 401.00 | | 22 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 993 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 152.00 | 874 152.00 | | 874 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 972.00 | 532 972.00 | | 532 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 659.00 | 627 659.00 | | 627 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 443.00 | 2 912 443.00 | | 2 912 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 032 940.00 | 5 032 940.00 | | 5 032 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 612.00 | 235 599.00 | 500 013.00 | 735 612.00 |
VI Groupe et associés | 94 843.00 | 94 843.00 | | 94 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 441.00 | | | 60 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 070.00 | | | 263 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 984.00 | 466 984.00 | | 466 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 621.00 | 212 621.00 | | 212 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 953.00 | 1 322 953.00 | | 1 322 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018 566.00 | 6 953 597.00 | 64 969.00 | 7 018 566.00 |
VW T.V.A. | 973 003.00 | 973 003.00 | | 973 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 075 173.00 | 6 575 160.00 | 500 013.00 | 7 075 173.00 |