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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 328.00 | 121 528.00 | 4 799.00 | 126 328.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | 798 801.00 | | 798 801.00 | 798 801.00 |
AP Constructions | 4 776 087.00 | 2 865 611.00 | 1 910 476.00 | 4 776 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 538.00 | 845 751.00 | 123 786.00 | 969 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 601.00 | 320 630.00 | 198 971.00 | 519 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 212.00 | 4 153 521.00 | 4 056 691.00 | 8 210 212.00 |
BN En cours de production de biens | 107 112.00 | 2 823.00 | 104 290.00 | 107 112.00 |
BT Marchandises | 14 850 974.00 | 568 442.00 | 14 282 532.00 | 14 850 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821 132.00 | 95 025.00 | 2 726 107.00 | 2 821 132.00 |
BZ Autres créances | 1 608 307.00 | | 1 608 307.00 | 1 608 307.00 |
CF Disponibilités | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 479 192.00 | 666 290.00 | 18 812 902.00 | 19 479 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 689 403.00 | 4 819 811.00 | 22 869 593.00 | 27 689 403.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 778 286.00 | 612 775.00 | | 778 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 188.00 | 740 099.00 | | 581 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 127 021.00 | 4 147 354.00 | | 4 127 021.00 |
DP Provisions pour risques | 103 033.00 | 423 678.00 | | 103 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 366 943.00 | | | 366 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 976.00 | 423 678.00 | | 469 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719 457.00 | 4 465 548.00 | | 5 719 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905 250.00 | 1 091 021.00 | | 1 905 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 364.00 | 6 698 376.00 | | 9 141 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 669.00 | 1 499 207.00 | | 1 026 669.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 11 566.00 | | 13 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 308.00 | 231 340.00 | | 366 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 272 597.00 | 13 997 059.00 | | 18 272 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 869 593.00 | 18 568 091.00 | | 22 869 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 126 621.00 | 356 143.00 | 74 482 764.00 | 74 126 621.00 |
FG Production vendue services | 4 580 447.00 | 34 750.00 | 4 615 197.00 | 4 580 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 707 068.00 | 390 893.00 | 79 097 961.00 | 78 707 068.00 |
FM Production stockée | | | 23 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 414 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 450 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 783 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 483.00 | |
GE Autres charges | | | 119 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 486 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 132.00 | 6 654.00 | | 7 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | 6 654.00 | | 7 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 882.00 | 6 654.00 | | -24 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 246.00 | 311 255.00 | | 189 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 421 964.00 | 72 981 694.00 | | 80 421 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 840 776.00 | 72 241 595.00 | | 79 840 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 188.00 | 740 099.00 | | 581 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 860.00 | | 3 380 342.00 | 6 486 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720 000.00 | 16 007.00 | 559 727.00 | 720 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 162 379.00 | 494 611.00 | 8 210 212.00 | 1 162 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 379.00 | 478 603.00 | 7 100 822.00 | 442 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 486.00 | | 383 177.00 | 166 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 745 815.00 | | 2 275 990.00 | 5 745 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 559.00 | | 721 175.00 | 574 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 776 169.00 | 823 942.00 | 446 590.00 | 3 776 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 650.00 | 26 878.00 | | 94 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 519.00 | 797 063.00 | 446 590.00 | 3 681 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 678.00 | 466 901.00 | 420 603.00 | 423 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 496 606.00 | 600 428.00 | 525 769.00 | 496 606.00 |
6T Sur comptes clients | 59 021.00 | 43 418.00 | 7 414.00 | 59 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 627.00 | 643 846.00 | 533 183.00 | 555 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 305.00 | 1 110 747.00 | 953 786.00 | 979 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068 632.00 | 953 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141 364.00 | 9 141 364.00 | | 9 141 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 400.00 | 497 400.00 | | 497 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 308.00 | 366 308.00 | | 366 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 406.00 | | | 2 725 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 726.00 | | | 95 726.00 |
VB T. V. A. | 630 522.00 | | | 630 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 719 457.00 | 5 719 457.00 | | 5 719 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 611.00 | | | 306 611.00 |
VP Divers | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 999.00 | | | 648 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 482.00 | 4 400 029.00 | 105 453.00 | 4 505 482.00 |
VW T.V.A. | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 367 347.00 | 16 367 347.00 | | 16 367 347.00 |