| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 580.00 | 128 048.00 | 532.00 | 128 580.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | 798 801.00 | 2 616.00 | 796 184.00 | 798 801.00 |
AP Constructions | 9 830 055.00 | 3 550 705.00 | 6 279 350.00 | 9 830 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 972.00 | 895 724.00 | 324 249.00 | 1 219 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 525.00 | 382 816.00 | 481 709.00 | 864 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 212.00 | | 132 212.00 | 132 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 955 432.00 | 4 959 909.00 | 8 995 523.00 | 13 955 432.00 |
BN En cours de production de biens | 99 625.00 | 3 551.00 | 96 074.00 | 99 625.00 |
BT Marchandises | 17 842 988.00 | 750 442.00 | 17 092 546.00 | 17 842 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518 463.00 | | 518 463.00 | 518 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 744.00 | 97 355.00 | 4 110 389.00 | 4 207 744.00 |
BZ Autres créances | 1 356 984.00 | | 1 356 984.00 | 1 356 984.00 |
CF Disponibilités | 1 689 735.00 | | 1 689 735.00 | 1 689 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 790 038.00 | 851 347.00 | 24 938 691.00 | 25 790 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 745 470.00 | 5 811 256.00 | 33 934 214.00 | 39 745 470.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 1 955 050.00 | 1 359 474.00 | | 1 955 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 064.00 | 595 577.00 | | 845 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 662.00 | 4 722 597.00 | | 5 567 662.00 |
DP Provisions pour risques | 380 391.00 | 212 556.00 | | 380 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 668.00 | 303 049.00 | | 250 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 059.00 | 515 605.00 | | 631 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 661 240.00 | 10 507 967.00 | | 11 661 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496 319.00 | 2 211 436.00 | | 2 496 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 930.00 | 10 234 138.00 | | 9 930 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 483.00 | 1 217 815.00 | | 1 848 483.00 |
EA Autres dettes | 16 270.00 | 7 695.00 | | 16 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 782 252.00 | 381 388.00 | | 1 782 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 735 493.00 | 24 560 439.00 | | 27 735 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 934 214.00 | 29 798 641.00 | | 33 934 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 349 002.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 125 236.00 | 273 933.00 | 92 399 169.00 | 92 125 236.00 |
FG Production vendue services | 5 882 860.00 | 15 181.00 | 5 898 041.00 | 5 882 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 008 096.00 | 289 114.00 | 98 297 210.00 | 98 008 096.00 |
FM Production stockée | | | -2 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 821 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 780 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 675 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 320 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 154.00 | |
GE Autres charges | | | 104 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 481 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | 92 038.00 | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | 899.00 | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 196.00 | 92 937.00 | | 5 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 513.00 | -92 937.00 | | 3 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 104.00 | 38 396.00 | | 107 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 327.00 | 167 929.00 | | 270 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 834 105.00 | 89 250 592.00 | | 99 834 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 989 041.00 | 88 655 016.00 | | 98 989 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 064.00 | 595 577.00 | | 845 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 389 206.00 | | 5 746 986.00 | 12 389 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 161 927.00 | 18 834.00 | 13 955 432.00 | 4 161 927.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 927.00 | 18 834.00 | 12 845 565.00 | 4 161 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 296.00 | | 619.00 | 551 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279 959.00 | | 5 746 367.00 | 11 279 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | | 557 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385 260.00 | 592 994.00 | 18 345.00 | 4 385 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 171.00 | 876.00 | | 127 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258 089.00 | 592 118.00 | 18 345.00 | 4 258 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 605.00 | 513 154.00 | 397 700.00 | 515 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 742 195.00 | 753 993.00 | 742 195.00 | 742 195.00 |
6T Sur comptes clients | 87 627.00 | 42 506.00 | 32 778.00 | 87 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 822.00 | 796 499.00 | 774 974.00 | 829 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 427.00 | 1 309 653.00 | 1 172 674.00 | 1 345 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309 653.00 | 1 172 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 930 930.00 | 9 930 930.00 | | 9 930 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 789.00 | 851 789.00 | | 851 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 996.00 | 629 996.00 | | 629 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 782 252.00 | 1 782 252.00 | | 1 782 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 103 969.00 | | | 4 103 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 775.00 | | | 103 775.00 |
VB T. V. A. | 298 813.00 | | | 298 813.00 |
VI Groupe et associés | 11 661 240.00 | 11 661 240.00 | | 11 661 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 154.00 | 337 154.00 | | 337 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 214.00 | | | 990 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 647 179.00 | 5 488 896.00 | 158 283.00 | 5 647 179.00 |
VW T.V.A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 239 174.00 | 25 239 174.00 | | 25 239 174.00 |