| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 858.00 | 141 248.00 | 51 610.00 | 192 858.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | 798 801.00 | 3 924.00 | 794 876.00 | 798 801.00 |
AP Constructions | 10 395 729.00 | 4 842 477.00 | 5 553 252.00 | 10 395 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 413.00 | 1 056 293.00 | 218 120.00 | 1 274 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 760.00 | 574 117.00 | 367 644.00 | 941 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 584 847.00 | 6 618 059.00 | 7 966 788.00 | 14 584 847.00 |
BN En cours de production de biens | 83 582.00 | 1 872.00 | 81 710.00 | 83 582.00 |
BT Marchandises | 25 791 872.00 | 1 177 743.00 | 24 614 128.00 | 25 791 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 931 425.00 | | 931 425.00 | 931 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 438 297.00 | 134 359.00 | 4 303 938.00 | 4 438 297.00 |
BZ Autres créances | 5 172 527.00 | | 5 172 527.00 | 5 172 527.00 |
CF Disponibilités | 1 506 548.00 | | 1 506 548.00 | 1 506 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 163 534.00 | 1 313 975.00 | 36 849 560.00 | 38 163 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 748 381.00 | 7 932 034.00 | 44 816 348.00 | 52 748 381.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 3 580 546.00 | 2 800 114.00 | | 3 580 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | 780 432.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 313.00 | 6 348 093.00 | | 6 418 313.00 |
DP Provisions pour risques | 398 206.00 | 609 210.00 | | 398 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 782 326.00 | 333 937.00 | | 782 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 532.00 | 943 146.00 | | 1 180 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132 260.00 | 14 888 158.00 | | 19 132 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641 994.00 | 2 374 938.00 | | 1 641 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122 594.00 | 12 412 275.00 | | 13 122 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 130.00 | 1 889 261.00 | | 2 536 130.00 |
EA Autres dettes | 222 916.00 | 154 191.00 | | 222 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 608.00 | 1 180 682.00 | | 561 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 217 502.00 | 32 899 505.00 | | 37 217 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 816 348.00 | 40 190 744.00 | | 44 816 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 281 196.00 | 352 813.00 | 89 634 009.00 | 89 281 196.00 |
FG Production vendue services | 5 016 984.00 | 20 398.00 | 5 037 382.00 | 5 016 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 298 180.00 | 373 212.00 | 94 671 391.00 | 94 298 180.00 |
FM Production stockée | | | -5 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 837 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 700 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 961 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 675 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 165 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 052 807.00 | |
GE Autres charges | | | 85 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 334 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -417.00 | 1 188.00 | | -417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -417.00 | 2 988.00 | | -417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 354.00 | 31 086.00 | | 12 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 901.00 | 31 086.00 | | 13 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 318.00 | -28 099.00 | | -14 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 264.00 | 122 704.00 | | 25 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 357.00 | 333 360.00 | | 158 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 699 898.00 | 106 882 612.00 | | 96 699 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 629 678.00 | 106 102 180.00 | | 96 629 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 220.00 | 780 432.00 | | 70 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 411 763.00 | | 195 735.00 | 14 411 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 651.00 | 14 584 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 651.00 | 13 410 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 432.00 | | 53 761.00 | 562 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 291 379.00 | | 141 974.00 | 13 291 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | | 557 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 687.00 | 835 475.00 | 21 103.00 | 5 803 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 921.00 | 10 326.00 | | 130 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 672 766.00 | 825 148.00 | 21 103.00 | 5 672 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 146.00 | 1 052 807.00 | 815 421.00 | 943 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 790 710.00 | 1 179 616.00 | 790 710.00 | 790 710.00 |
6T Sur comptes clients | 108 437.00 | 81 090.00 | 55 168.00 | 108 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 146.00 | 1 260 706.00 | 845 878.00 | 899 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 293.00 | 2 313 512.00 | 1 661 298.00 | 1 842 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313 512.00 | 1 661 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122 594.00 | 13 122 594.00 | | 13 122 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 740.00 | 679 740.00 | | 679 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 330.00 | 649 330.00 | | 649 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 608.00 | 561 608.00 | | 561 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 4 353 655.00 | 4 353 655.00 | | 4 353 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
VB T. V. A. | 1 614 253.00 | 1 614 253.00 | | 1 614 253.00 |
VI Groupe et associés | 19 132 260.00 | 19 132 260.00 | | 19 132 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VP Divers | 95 046.00 | 95 046.00 | | 95 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 866.00 | 116 866.00 | | 116 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412 780.00 | 3 412 780.00 | | 3 412 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 283.00 | 239 283.00 | | 239 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 858 059.00 | 9 765 465.00 | 92 594.00 | 9 858 059.00 |
VW T.V.A. | 1 077 371.00 | 1 077 371.00 | | 1 077 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 575 509.00 | 35 575 509.00 | | 35 575 509.00 |