| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 368.00 | 189 903.00 | 32 465.00 | 222 368.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AP Constructions | 2 003 389.00 | 896 967.00 | 1 106 421.00 | 2 003 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 540.00 | 1 238 034.00 | 282 506.00 | 1 520 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 596.00 | 802 298.00 | 211 299.00 | 1 013 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 306.00 | | 194 306.00 | 194 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 486.00 | 3 127 202.00 | 2 812 284.00 | 5 939 486.00 |
BN En cours de production de biens | -36 267.00 | | -36 267.00 | -36 267.00 |
BT Marchandises | 29 537 451.00 | 2 022 072.00 | 27 515 379.00 | 29 537 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016 052.00 | | 7 016 052.00 | 7 016 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880 293.00 | 239 281.00 | 9 641 011.00 | 9 880 293.00 |
BZ Autres créances | 1 169 978.00 | | 1 169 978.00 | 1 169 978.00 |
CF Disponibilités | 1 814 386.00 | | 1 814 386.00 | 1 814 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 533 927.00 | 2 261 353.00 | 47 272 573.00 | 49 533 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 473 412.00 | 5 388 555.00 | 50 084 857.00 | 55 473 412.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 3 790 380.00 | 3 650 766.00 | | 3 790 380.00 |
DH Report à nouveau | -620 479.00 | | | -620 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 586 376.00 | 139 613.00 | | -1 586 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 351 071.00 | 6 557 927.00 | | 4 351 071.00 |
DP Provisions pour risques | 790 604.00 | 875 224.00 | | 790 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 393 217.00 | 794 291.00 | | 1 393 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 183 821.00 | 1 669 515.00 | | 2 183 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 015 567.00 | 8 136 149.00 | | 17 015 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 994 927.00 | 1 806 648.00 | | 2 994 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 609.00 | 13 642 332.00 | | 20 507 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 818.00 | 3 024 388.00 | | 2 263 818.00 |
EA Autres dettes | 768 044.00 | 265 356.00 | | 768 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 485 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 549 965.00 | 27 385 020.00 | | 43 549 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 084 857.00 | 35 612 462.00 | | 50 084 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 110 793.00 | | 101 110 793.00 | 101 110 793.00 |
FG Production vendue services | 6 377 455.00 | 79 968.00 | 6 457 423.00 | 6 377 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 488 248.00 | 79 968.00 | 107 568 216.00 | 107 488 248.00 |
FM Production stockée | | | -183 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 305 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 763 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 631 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 407 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 998 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 584 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228 225.00 | |
GE Autres charges | | | 258 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 423 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -833 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 4 320 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 4 320 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 912.00 | 18 717.00 | | 128 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 585 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 912.00 | 4 604 443.00 | | 128 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 912.00 | -284 443.00 | | -8 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 559.00 | 40 509.00 | | 235 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 172.00 | 179 618.00 | | 508 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 883 438.00 | 120 319 871.00 | | 110 883 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 469 814.00 | 120 180 258.00 | | 112 469 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 586 376.00 | 139 614.00 | | -1 586 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 090.00 | | 220 190.00 | 5 924 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 794.00 | | 5 939 486.00 | 204 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 794.00 | | 4 731 831.00 | 204 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 143.00 | | 28 560.00 | 617 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 995.00 | | 187 630.00 | 4 748 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | 4 000.00 | 557 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 347.00 | 410 855.00 | | 2 716 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 455.00 | 47 448.00 | | 142 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 892.00 | 363 407.00 | | 2 573 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669 515.00 | 2 219 500.00 | 1 705 194.00 | 1 669 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 230 660.00 | 2 022 072.00 | 1 230 660.00 | 1 230 660.00 |
6T Sur comptes clients | 210 058.00 | 206 153.00 | 176 930.00 | 210 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440 718.00 | 2 228 225.00 | 1 407 589.00 | 1 440 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 233.00 | 4 447 725.00 | 3 112 783.00 | 3 110 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 812 462.00 | 3 112 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 507 609.00 | 20 507 609.00 | | 20 507 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 771.00 | 1 009 771.00 | | 1 009 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 507.00 | 809 507.00 | | 809 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 044.00 | 768 044.00 | | 768 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 9 825 214.00 | 9 825 214.00 | | 9 825 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
VB T. V. A. | 565 528.00 | 565 528.00 | | 565 528.00 |
VI Groupe et associés | 17 015 567.00 | 17 015 567.00 | | 17 015 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 132.00 | 295 132.00 | | 295 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 811.00 | 602 811.00 | | 602 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214 257.00 | 11 147 226.00 | 67 031.00 | 11 214 257.00 |
VW T.V.A. | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 555 038.00 | 40 555 038.00 | | 40 555 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |