| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 808.00 | 142 455.00 | 51 353.00 | 193 808.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 999 764.00 | 744 795.00 | 1 254 969.00 | 1 999 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 157.00 | 1 136 770.00 | 202 387.00 | 1 339 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 596.00 | 692 327.00 | 321 269.00 | 1 013 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 090.00 | 2 716 347.00 | 3 207 743.00 | 5 924 090.00 |
BN En cours de production de biens | 147 011.00 | 15 662.00 | 131 349.00 | 147 011.00 |
BT Marchandises | 20 007 882.00 | 1 214 998.00 | 18 792 884.00 | 20 007 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674 310.00 | | 2 674 310.00 | 2 674 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 213 198.00 | 210 058.00 | 8 003 140.00 | 8 213 198.00 |
BZ Autres créances | 875 109.00 | | 875 109.00 | 875 109.00 |
CF Disponibilités | 1 850 985.00 | | 1 850 985.00 | 1 850 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 845 437.00 | 1 440 718.00 | 32 404 719.00 | 33 845 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 769 527.00 | 4 157 065.00 | 35 612 462.00 | 39 769 527.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 3 650 766.00 | 3 580 546.00 | | 3 650 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 613.00 | 70 220.00 | | 139 613.00 |
DL TOTAL (I) | 6 557 927.00 | 6 418 313.00 | | 6 557 927.00 |
DP Provisions pour risques | 875 224.00 | 398 206.00 | | 875 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 794 291.00 | 782 326.00 | | 794 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669 515.00 | 1 180 532.00 | | 1 669 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136 149.00 | 19 132 260.00 | | 8 136 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 806 648.00 | 1 641 994.00 | | 1 806 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642 332.00 | 13 122 594.00 | | 13 642 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 024 388.00 | 2 536 130.00 | | 3 024 388.00 |
EA Autres dettes | 265 356.00 | 222 916.00 | | 265 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 448.00 | 561 608.00 | | 485 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 385 020.00 | 37 217 502.00 | | 27 385 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 612 462.00 | 44 816 348.00 | | 35 612 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 001 730.00 | 1 295 322.00 | 107 297 051.00 | 106 001 730.00 |
FG Production vendue services | 5 980 723.00 | 9 345.00 | 5 990 067.00 | 5 980 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 982 453.00 | 1 304 666.00 | 113 287 119.00 | 111 982 453.00 |
FM Production stockée | | | 63 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 999 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 158 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 783 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 890 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 468 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 377 472.00 | |
GE Autres charges | | | 33 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 245 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 320 000.00 | -417.00 | | 4 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320 000.00 | -417.00 | | 4 320 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 717.00 | 12 354.00 | | 18 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585 726.00 | 1 548.00 | | 4 585 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604 443.00 | 13 901.00 | | 4 604 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284 443.00 | -14 318.00 | | -284 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 509.00 | 25 264.00 | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 618.00 | 158 357.00 | | 179 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 319 871.00 | 96 699 898.00 | | 120 319 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 180 258.00 | 96 629 678.00 | | 120 180 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 613.00 | 70 220.00 | | 139 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 584 847.00 | | 556 986.00 | 14 584 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217 743.00 | 5 924 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217 743.00 | 4 748 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 193.00 | | 950.00 | 616 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 410 703.00 | | 556 036.00 | 13 410 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | | 557 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 618 059.00 | 730 304.00 | 4 632 016.00 | 6 618 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 248.00 | 1 207.00 | | 141 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 476 811.00 | 729 097.00 | 4 632 016.00 | 6 476 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 180 532.00 | 1 468 060.00 | 979 077.00 | 1 180 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 179 616.00 | 1 230 660.00 | 1 179 616.00 | 1 179 616.00 |
6T Sur comptes clients | 134 359.00 | 146 813.00 | 71 113.00 | 134 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 975.00 | 1 377 472.00 | 1 250 729.00 | 1 313 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494 507.00 | 2 845 532.00 | 2 229 806.00 | 2 494 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845 532.00 | 2 229 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 642 332.00 | 13 642 332.00 | | 13 642 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 432.00 | 757 432.00 | | 757 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 538.00 | 722 538.00 | | 722 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 356.00 | 265 356.00 | | 265 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 448.00 | 485 448.00 | | 485 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 8 130 569.00 | 8 130 569.00 | | 8 130 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
VB T. V. A. | 265 754.00 | 265 754.00 | | 265 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VI Groupe et associés | 8 136 149.00 | 8 136 149.00 | | 8 136 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 014.00 | 182 014.00 | | 182 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 443.00 | 603 443.00 | | 603 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 942.00 | 76 942.00 | | 76 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 173 201.00 | 9 082 620.00 | 90 581.00 | 9 173 201.00 |
VW T.V.A. | 1 346 338.00 | 1 346 338.00 | | 1 346 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 578 372.00 | 25 578 372.00 | | 25 578 372.00 |