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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 961.00 | 127 171.00 | 790.00 | 127 961.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | 798 801.00 | | 798 801.00 | 798 801.00 |
AP Constructions | 4 837 975.00 | 3 116 979.00 | 1 720 995.00 | 4 837 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 842.00 | 840 683.00 | 141 160.00 | 981 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 415.00 | 300 427.00 | 198 988.00 | 499 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 161 927.00 | | 4 161 927.00 | 4 161 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 389 206.00 | 4 385 260.00 | 8 003 946.00 | 12 389 206.00 |
BN En cours de production de biens | 101 796.00 | 2 537.00 | 99 259.00 | 101 796.00 |
BT Marchandises | 16 659 126.00 | 739 659.00 | 15 919 467.00 | 16 659 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 948.00 | | 204 948.00 | 204 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 807.00 | 87 627.00 | 3 493 180.00 | 3 580 807.00 |
BZ Autres créances | 1 202 725.00 | | 1 202 725.00 | 1 202 725.00 |
CF Disponibilités | 799 098.00 | | 799 098.00 | 799 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | 76 016.00 | 76 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 624 517.00 | 829 822.00 | 21 794 694.00 | 22 624 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 013 723.00 | 5 215 082.00 | 29 798 641.00 | 35 013 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 1 359 474.00 | 778 286.00 | | 1 359 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 577.00 | 581 188.00 | | 595 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 722 597.00 | 4 127 021.00 | | 4 722 597.00 |
DP Provisions pour risques | 212 556.00 | 103 033.00 | | 212 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 303 049.00 | 366 943.00 | | 303 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 605.00 | 469 976.00 | | 515 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507 967.00 | 5 719 457.00 | | 10 507 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 211 436.00 | 1 905 250.00 | | 2 211 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 138.00 | 9 141 364.00 | | 10 234 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 815.00 | 1 026 669.00 | | 1 217 815.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 13 037.00 | | 7 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 388.00 | 366 308.00 | | 381 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 560 439.00 | 18 272 597.00 | | 24 560 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 798 641.00 | 22 869 593.00 | | 29 798 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 349 002.00 | 16 367 347.00 | | 22 349 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 512.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 507 967.00 | | | 10 507 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 981 994.00 | 656 780.00 | 82 638 774.00 | 81 981 994.00 |
FG Production vendue services | 5 273 953.00 | 15 525.00 | 5 289 478.00 | 5 273 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 255 947.00 | 672 305.00 | 87 928 252.00 | 87 255 947.00 |
FM Production stockée | | | -5 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 250 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 939 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 859 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 262 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 410.00 | |
GE Autres charges | | | 99 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 254 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | 32 014.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 937.00 | 32 014.00 | | 92 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 937.00 | -24 882.00 | | -92 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 396.00 | 42 219.00 | | 38 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 929.00 | 189 246.00 | | 167 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 250 592.00 | 80 421 964.00 | | 89 250 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 655 016.00 | 79 840 776.00 | | 88 655 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 577.00 | 581 188.00 | | 595 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 212.00 | | 4 362 326.00 | 8 210 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 775.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 557 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 796.00 | 146 535.00 | 12 389 206.00 | 36 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 796.00 | 144 761.00 | 11 279 959.00 | 36 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 662.00 | | 1 633.00 | 549 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 100 822.00 | | 4 360 693.00 | 7 100 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 727.00 | | | 559 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 521.00 | 375 601.00 | 143 862.00 | 4 153 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 528.00 | 5 643.00 | | 121 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 031 992.00 | 369 958.00 | 143 862.00 | 4 031 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 976.00 | 482 210.00 | 436 581.00 | 469 976.00 |
6N Sur stocks et en cours | 571 265.00 | 742 196.00 | 571 265.00 | 571 265.00 |
6T Sur comptes clients | 95 025.00 | 11 726.00 | 19 124.00 | 95 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 290.00 | 753 921.00 | 590 389.00 | 666 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 136 266.00 | 1 236 131.00 | 1 026 970.00 | 1 136 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 236 131.00 | 1 026 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234 138.00 | 10 234 138.00 | | 10 234 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 466.00 | 633 466.00 | | 633 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 388.00 | 381 388.00 | | 381 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 824.00 | | | 3 478 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
VB T. V. A. | 575 331.00 | | | 575 331.00 |
VI Groupe et associés | 10 507 967.00 | 10 507 967.00 | | 10 507 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 253.00 | | | 226 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 292.00 | 260 292.00 | | 260 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 016.00 | | | 76 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867 500.00 | 4 757 566.00 | 109 934.00 | 4 867 500.00 |
VW T.V.A. | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 349 002.00 | 22 349 002.00 | | 22 349 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |