| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 097.00 | 130 921.00 | 8 176.00 | 139 097.00 |
AH Fonds commercial | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
AN Terrains | 798 801.00 | 3 270.00 | 795 530.00 | 798 801.00 |
AP Constructions | 10 339 007.00 | 4 208 770.00 | 6 130 237.00 | 10 339 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 597.00 | 977 006.00 | 283 591.00 | 1 260 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 974.00 | 483 720.00 | 409 255.00 | 892 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 411 763.00 | 5 803 687.00 | 8 608 075.00 | 14 411 763.00 |
BN En cours de production de biens | 89 345.00 | 2 610.00 | 86 736.00 | 89 345.00 |
BT Marchandises | 23 116 210.00 | 788 100.00 | 22 328 110.00 | 23 116 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916 962.00 | | 916 962.00 | 916 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 007.00 | 108 437.00 | 5 001 571.00 | 5 110 007.00 |
BZ Autres créances | 1 166 485.00 | | 1 166 485.00 | 1 166 485.00 |
CF Disponibilités | 1 852 458.00 | | 1 852 458.00 | 1 852 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 481 815.00 | 899 146.00 | 31 582 669.00 | 32 481 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 893 578.00 | 6 702 834.00 | 40 190 744.00 | 46 893 578.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 282.00 | 1 489 282.00 | | 1 489 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 865.00 | 415 865.00 | | 415 865.00 |
DG Autres réserves | 2 800 114.00 | 1 955 050.00 | | 2 800 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 432.00 | 845 064.00 | | 780 432.00 |
DL TOTAL (I) | 6 348 093.00 | 5 567 662.00 | | 6 348 093.00 |
DP Provisions pour risques | 609 210.00 | 380 391.00 | | 609 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 937.00 | 250 668.00 | | 333 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 943 146.00 | 631 059.00 | | 943 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 888 158.00 | 11 661 240.00 | | 14 888 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374 938.00 | 2 496 319.00 | | 2 374 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 275.00 | 9 930 930.00 | | 12 412 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 261.00 | 1 848 483.00 | | 1 889 261.00 |
EA Autres dettes | 154 191.00 | 16 270.00 | | 154 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 682.00 | 1 782 252.00 | | 1 180 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 899 505.00 | 27 735 493.00 | | 32 899 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 190 744.00 | 33 934 214.00 | | 40 190 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 007 133.00 | 276 151.00 | 99 283 284.00 | 99 007 133.00 |
FG Production vendue services | 6 052 457.00 | 20 890.00 | 6 073 348.00 | 6 052 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 059 590.00 | 297 041.00 | 105 356 631.00 | 105 059 590.00 |
FM Production stockée | | | -10 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 879 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 613 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 273 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 390 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 347 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 642 849.00 | |
GE Autres charges | | | 60 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 514 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 6 000.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 188.00 | 2 708.00 | | 1 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 8 708.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 086.00 | 4 707.00 | | 31 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 086.00 | 5 196.00 | | 31 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 099.00 | 3 513.00 | | -28 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 704.00 | 107 104.00 | | 122 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 360.00 | 270 327.00 | | 333 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 882 612.00 | 99 834 105.00 | | 106 882 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 102 180.00 | 98 989 041.00 | | 106 102 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 432.00 | 845 064.00 | | 780 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 955 432.00 | | 599 418.00 | 13 955 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 212.00 | 10 875.00 | 14 411 763.00 | 132 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 212.00 | 10 875.00 | 13 291 379.00 | 132 212.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 915.00 | | 10 518.00 | 551 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 845 565.00 | | 588 900.00 | 12 845 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 952.00 | | | 557 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 959 909.00 | 854 653.00 | 10 875.00 | 4 959 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 048.00 | 2 874.00 | | 128 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 861.00 | 851 780.00 | 10 875.00 | 4 831 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 631 059.00 | 642 848.00 | 330 761.00 | 631 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 753 993.00 | 790 710.00 | 753 993.00 | 753 993.00 |
6T Sur comptes clients | 97 355.00 | 50 759.00 | 39 677.00 | 97 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 851 347.00 | 841 469.00 | 793 670.00 | 851 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 406.00 | 1 484 317.00 | 1 124 431.00 | 1 482 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484 317.00 | 1 124 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412 275.00 | 12 412 275.00 | | 12 412 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 047.00 | 815 047.00 | | 815 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 632.00 | 669 632.00 | | 669 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 682.00 | 1 180 682.00 | | 1 180 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 033 118.00 | 5 033 118.00 | | 5 033 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
VB T. V. A. | 439 414.00 | 439 414.00 | | 439 414.00 |
VI Groupe et associés | 14 888 158.00 | 14 888 158.00 | | 14 888 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 085.00 | 12 841.00 | 44 244.00 | 57 085.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 483.00 | 350 483.00 | | 350 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 692.00 | 661 692.00 | | 661 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 348.00 | 230 348.00 | | 230 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 793.00 | 6 385 708.00 | 129 085.00 | 6 514 793.00 |
VW T.V.A. | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 524 567.00 | 30 524 567.00 | | 30 524 567.00 |