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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 30 036.00 | 6 254.00 | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 147.00 | 183 365.00 | 17 782.00 | 201 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 612.00 | 662 039.00 | 100 573.00 | 762 612.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 133.00 | 875 440.00 | 729 693.00 | 1 605 133.00 |
BN En cours de production de biens | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BT Marchandises | 2 049 567.00 | 31 930.00 | 2 017 637.00 | 2 049 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 545.00 | | 415 545.00 | 415 545.00 |
BZ Autres créances | 713 247.00 | | 713 247.00 | 713 247.00 |
CF Disponibilités | 1 233 950.00 | | 1 233 950.00 | 1 233 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 731.00 | 31 930.00 | 4 469 801.00 | 4 501 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 106 865.00 | 907 370.00 | 5 199 494.00 | 6 106 865.00 |
CU Autres participations | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 562 804.00 | 518 886.00 | | 562 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 440.00 | 43 918.00 | | 15 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 244.00 | 1 552 805.00 | | 1 568 244.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 109.00 | 698 924.00 | | 813 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 111.00 | 117 461.00 | | 27 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 648.00 | 2 264 720.00 | | 2 430 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 233.00 | 365 352.00 | | 298 233.00 |
EA Autres dettes | 22 149.00 | 84 524.00 | | 22 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 591 250.00 | 3 530 982.00 | | 3 591 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 199 494.00 | 5 083 786.00 | | 5 199 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 075 221.00 | |
FM Production stockée | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 878 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 680 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 207.00 | 956.00 | | 40 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 207.00 | 79.00 | | -40 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 885.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 440.00 | 43 918.00 | | 15 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 261.00 | | | 1 535 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 868.00 | | | 946 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 613.00 | | | 521 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 987.00 | 61 453.00 | | 813 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 7 258.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 209.00 | 54 195.00 | | 791 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 648.00 | 2 430 648.00 | | 2 430 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 155.00 | 66 150.00 | | 70 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 109.00 | 698 109.00 | | 698 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 28 750.00 | 86 250.00 | 115 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 614.00 | 1 202 921.00 | 38 693.00 | 1 241 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 139.00 | 3 477 889.00 | 86 250.00 | 3 564 139.00 |