| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 36 581.00 | 1 158.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 031.00 | 52 396.00 | 6 636.00 | 59 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 105.00 | 129 677.00 | 184 428.00 | 314 105.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 980.00 | 218 654.00 | 797 326.00 | 1 015 980.00 |
BN En cours de production de biens | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BT Marchandises | 3 242 109.00 | 54 441.00 | 3 187 669.00 | 3 242 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 251.00 | | 79 251.00 | 79 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 133.00 | | 366 133.00 | 366 133.00 |
BZ Autres créances | 494 994.00 | | 494 994.00 | 494 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
CF Disponibilités | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 992 058.00 | 54 441.00 | 4 937 617.00 | 4 992 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 008 037.00 | 273 095.00 | 5 734 943.00 | 6 008 037.00 |
CU Autres participations | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 397 680.00 | 6.00 | | 397 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | 397 674.00 | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 521.00 | 1 387 680.00 | | 1 392 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 915.00 | 518 015.00 | | 582 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 635.00 | 375 000.00 | | 350 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 178.00 | 51 290.00 | | 128 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 014.00 | 2 960 450.00 | | 2 944 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 432.00 | 240 045.00 | | 225 432.00 |
EA Autres dettes | 111 249.00 | 103 857.00 | | 111 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 342 422.00 | 4 248 656.00 | | 4 342 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 943.00 | 5 636 336.00 | | 5 734 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 124 993.00 | 4 168 616.00 | | 4 124 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 635.00 | | | 350 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 069 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 944 185.00 | |
FM Production stockée | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 088 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 353 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 010.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 028 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 995.00 | 124 462.00 | | 33 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 995.00 | -34 718.00 | | -33 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 088 466.00 | 11 370 268.00 | | 10 088 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 083 625.00 | 10 972 595.00 | | 10 083 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | 397 674.00 | | 4 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 530.00 | | 147 439.00 | 1 642 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 989.00 | 1 015 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 989.00 | 373 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 680.00 | | 549.00 | 67 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 235.00 | | 146 890.00 | 1 000 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 614.00 | | | 574 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 073.00 | 27 569.00 | 773 986.00 | 965 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 395.00 | 187.00 | | 36 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 678.00 | 27 382.00 | 773 986.00 | 928 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 014.00 | 2 944 014.00 | | 2 944 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 884.00 | 461 884.00 | | 461 884.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
UX Autres créances clients | 366 133.00 | 366 133.00 | | 366 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 400.00 | 33 149.00 | 89 251.00 | 122 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 794.00 | 994 794.00 | | 994 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 466.00 | 1 402 451.00 | 75 014.00 | 1 477 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 244.00 | 4 124 993.00 | 89 251.00 | 4 214 244.00 |