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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 191.00 | 36 395.00 | 796.00 | 37 191.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 943.00 | 197 391.00 | 8 551.00 | 205 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 293.00 | 731 287.00 | 63 006.00 | 794 293.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 530.00 | 965 073.00 | 677 457.00 | 1 642 530.00 |
BN En cours de production de biens | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BT Marchandises | 2 918 001.00 | 66 347.00 | 2 851 654.00 | 2 918 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BZ Autres créances | 560 660.00 | | 560 660.00 | 560 660.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
CF Disponibilités | 841 183.00 | | 841 183.00 | 841 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 226.00 | 66 347.00 | 4 958 879.00 | 5 025 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 756.00 | 1 031 420.00 | 5 636 336.00 | 6 667 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
CU Autres participations | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 258 244.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 674.00 | 116 762.00 | | 397 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 680.00 | 1 365 006.00 | | 1 387 680.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 015.00 | 552 130.00 | | 518 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 290.00 | 61 380.00 | | 51 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 450.00 | 2 612 338.00 | | 2 960 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 045.00 | 277 059.00 | | 240 045.00 |
EA Autres dettes | 103 857.00 | 107 249.00 | | 103 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 656.00 | 3 610 155.00 | | 4 248 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 336.00 | 5 064 905.00 | | 5 636 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168 616.00 | 3 491 275.00 | | 4 168 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 515.00 | 465 880.00 | | 460 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 868 266.00 | | 9 868 266.00 | 9 868 266.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 802 356.00 | | 802 356.00 | 802 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670 622.00 | | 10 670 622.00 | 10 670 622.00 |
FM Production stockée | | | -14 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 780 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 290 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 464.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 744.00 | 20 015.00 | | 89 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 462.00 | 70 000.00 | | 124 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 718.00 | -49 985.00 | | -34 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 370 268.00 | 10 841 290.00 | | 11 370 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 972 595.00 | 10 724 528.00 | | 10 972 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 674.00 | 116 762.00 | | 397 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 084.00 | | 12 446.00 | 1 630 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 780.00 | | 900.00 | 66 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 709.00 | | 11 526.00 | 988 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 594.00 | | 20.00 | 574 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 955.00 | 28 117.00 | | 936 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 011.00 | 384.00 | | 36 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 944.00 | 27 734.00 | | 900 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960 450.00 | 2 960 450.00 | | 2 960 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 857.00 | 478 857.00 | | 478 857.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
UX Autres créances clients | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 500.00 | 28 750.00 | 28 750.00 | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VP Divers | 560 660.00 | | | 560 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 045.00 | 240 045.00 | | 240 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 542.00 | | | 56 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 511.00 | 1 208 132.00 | 99 379.00 | 1 307 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 366.00 | 4 168 616.00 | 28 750.00 | 4 197 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |