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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 36 871.00 | 868.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 271.00 | 55 134.00 | 7 138.00 | 62 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 324.00 | 164 040.00 | 173 284.00 | 337 324.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 439.00 | 256 045.00 | 786 394.00 | 1 042 439.00 |
BN En cours de production de biens | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
BT Marchandises | 3 129 843.00 | 61 598.00 | 3 068 245.00 | 3 129 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 274.00 | | 1 101 274.00 | 1 101 274.00 |
BZ Autres créances | 439 861.00 | | 439 861.00 | 439 861.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
CF Disponibilités | 692 431.00 | | 692 431.00 | 692 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 299.00 | 61 598.00 | 5 928 700.00 | 5 990 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 737.00 | 317 643.00 | 6 715 094.00 | 7 032 737.00 |
CU Autres participations | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 402 521.00 | 397 680.00 | | 402 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 705.00 | 4 841.00 | | 8 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 226.00 | 1 392 521.00 | | 1 401 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 766.00 | 582 915.00 | | 549 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 635.00 | 350 635.00 | | 350 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 712.00 | 128 178.00 | | 118 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 127.00 | 2 944 014.00 | | 3 773 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 472.00 | 225 432.00 | | 347 472.00 |
EA Autres dettes | 174 157.00 | 111 249.00 | | 174 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313 869.00 | 4 342 422.00 | | 5 313 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 715 094.00 | 5 734 943.00 | | 6 715 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 871.00 | 4 124 993.00 | | 4 785 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 635.00 | | | 350 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 347 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 433 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 780 611.00 | |
FM Production stockée | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 862 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 796 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 699.00 | 33 995.00 | | 28 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 699.00 | -33 995.00 | | -28 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 862 975.00 | 10 088 466.00 | | 9 862 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 270.00 | 10 083 625.00 | | 9 854 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 705.00 | 4 841.00 | | 8 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 980.00 | | 26 459.00 | 1 015 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 136.00 | | 26 459.00 | 373 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 614.00 | | | 574 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 654.00 | 37 391.00 | 256 045.00 | 218 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 581.00 | 290.00 | 36 871.00 | 36 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 072.00 | 37 101.00 | 219 173.00 | 182 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773 127.00 | 3 773 127.00 | | 3 773 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 472.00 | 347 472.00 | | 347 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 792.00 | 174 157.00 | | 524 792.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 274.00 | 1 101 274.00 | | 1 101 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 515.00 | 460 515.00 | | 460 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 251.00 | 30 600.00 | 58 651.00 | 89 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 661.00 | 939 661.00 | | 939 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 660.00 | 2 098 646.00 | 75 014.00 | 2 173 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 195 157.00 | 4 785 871.00 | 58 651.00 | 5 195 157.00 |