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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 740.00 | 37 161.00 | 578.00 | 37 740.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 271.00 | 58 074.00 | 4 198.00 | 62 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 385.00 | 198 018.00 | 152 367.00 | 350 385.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 900.00 | 293 253.00 | 262 647.00 | 555 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BT Marchandises | 2 713 832.00 | 28 037.00 | 2 685 795.00 | 2 713 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 530.00 | | 56 530.00 | 56 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 831.00 | | 522 831.00 | 522 831.00 |
BZ Autres créances | 1 997 012.00 | | 1 997 012.00 | 1 997 012.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 183 469.00 | | 183 469.00 | 183 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 703.00 | | 59 703.00 | 59 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 315.00 | 28 037.00 | 5 530 278.00 | 5 558 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 215.00 | 321 290.00 | 5 792 925.00 | 6 114 215.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 411 226.00 | 402 521.00 | | 411 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 112.00 | 8 705.00 | | 1 408 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 338.00 | 1 401 226.00 | | 2 809 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 440.00 | 549 766.00 | | 849 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 635.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 287.00 | 118 712.00 | | 65 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 078.00 | 3 773 127.00 | | 1 637 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 015.00 | 347 472.00 | | 235 015.00 |
EA Autres dettes | 191 924.00 | 174 157.00 | | 191 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 587.00 | 5 313 869.00 | | 2 983 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 925.00 | 6 715 094.00 | | 5 792 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 051.00 | 4 785 871.00 | | 28 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 789.00 | 460 515.00 | | 790 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 689 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 839 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 528 922.00 | |
FM Production stockée | | | 5 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 651 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 581 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 477.00 | | | 1 862 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 900.00 | 28 699.00 | | 499 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 362 577.00 | -28 699.00 | | 1 362 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 514 274.00 | 9 862 975.00 | | 12 514 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 106 162.00 | 9 854 270.00 | | 11 106 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 112.00 | 8 705.00 | | 1 408 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 439.00 | | 13 061.00 | 1 042 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 600.00 | 75 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 600.00 | 555 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 595.00 | | 13 061.00 | 399 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 614.00 | | | 574 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 045.00 | 37 208.00 | 293 253.00 | 256 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 871.00 | 290.00 | 37 161.00 | 36 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 173.00 | 36 918.00 | 256 092.00 | 219 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 078.00 | 1 637 078.00 | | 1 637 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 015.00 | 235 015.00 | | 235 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 924.00 | 191 924.00 | | 191 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
UX Autres créances clients | 522 831.00 | 522 831.00 | | 522 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 789.00 | 790 789.00 | | 790 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 651.00 | 30 600.00 | 28 051.00 | 58 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 012.00 | 435 675.00 | 1 561 337.00 | 1 997 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 560.00 | 1 018 208.00 | 1 636 351.00 | 2 654 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 300.00 | 2 890 249.00 | 28 051.00 | 2 918 300.00 |