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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 739.00 | 37 450.00 | 288.00 | 37 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 894.00 | 59 819.00 | 3 074.00 | 62 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 588.00 | 233 512.00 | 125 076.00 | 358 588.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 666.00 | 330 782.00 | 233 883.00 | 564 666.00 |
BN En cours de production de biens | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BT Marchandises | 2 525 617.00 | 80 708.00 | 2 444 908.00 | 2 525 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 544.00 | | 295 544.00 | 295 544.00 |
BZ Autres créances | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
CF Disponibilités | 179 194.00 | | 179 194.00 | 179 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 204.00 | 80 708.00 | 3 438 495.00 | 3 519 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 870.00 | 411 491.00 | 3 672 379.00 | 4 083 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 127.00 | | | 1 099 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 334.00 | | | 822 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 983.00 | | | 257 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 936.00 | | | 124 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 082.00 | | | 1 099 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
EA Autres dettes | 97 301.00 | | | 97 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 252.00 | | | 2 573 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 379.00 | | | 3 672 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 331.00 | | | 2 190 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794 283.00 | | | 794 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 567 316.00 | | 8 567 316.00 | 8 567 316.00 |
FG Production vendue services | 767 450.00 | | 767 450.00 | 767 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 334 767.00 | | 9 334 767.00 | 9 334 767.00 |
FM Production stockée | | | 9 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 409 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 279 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 708.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 411 825.00 | | | 9 411 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 036.00 | | | 9 307 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 900.00 | | 8 827.00 | 555 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 74 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 564 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 229.00 | | | 68 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 656.00 | | 8 827.00 | 412 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 253.00 | 37 530.00 | 330 783.00 | 293 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 161.00 | 290.00 | 37 451.00 | 37 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 092.00 | 37 240.00 | 293 332.00 | 256 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 082.00 | 1 099 082.00 | | 1 099 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 613.00 | 171 613.00 | | 171 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 285.00 | 97 302.00 | | 355 285.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 115.00 | | 70 115.00 | 70 115.00 |
UX Autres créances clients | 295 545.00 | 295 545.00 | | 295 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 284.00 | 794 284.00 | | 794 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 007.00 | 417 007.00 | | 417 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 869.00 | 752 914.00 | 74 954.00 | 827 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 315.00 | 2 190 331.00 | | 2 448 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |