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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 291.00 | 36 011.00 | 280.00 | 36 291.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 093.00 | 193 069.00 | 10 023.00 | 203 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 617.00 | 707 875.00 | 77 741.00 | 785 617.00 |
BF Prêts | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 084.00 | 936 955.00 | 693 129.00 | 1 630 084.00 |
BN En cours de production de biens | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
BT Marchandises | 2 376 458.00 | 52 444.00 | 2 324 014.00 | 2 376 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
BZ Autres créances | 742 659.00 | | 742 659.00 | 742 659.00 |
CF Disponibilités | 962 691.00 | | 962 691.00 | 962 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 424 221.00 | 52 444.00 | 4 371 777.00 | 4 424 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 305.00 | 989 399.00 | 5 064 905.00 | 6 054 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
CU Autres participations | 499 600.00 | | 499 600.00 | 499 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 258 244.00 | 562 804.00 | | 258 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 762.00 | 15 440.00 | | 116 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 006.00 | 1 568 244.00 | | 1 365 006.00 |
DP Provisions pour risques | 89 744.00 | 40 000.00 | | 89 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 744.00 | 40 000.00 | | 89 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 130.00 | 813 109.00 | | 552 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 380.00 | 27 111.00 | | 61 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 338.00 | 2 430 648.00 | | 2 612 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 059.00 | 298 233.00 | | 277 059.00 |
EA Autres dettes | 107 249.00 | 22 149.00 | | 107 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 155.00 | 3 591 250.00 | | 3 610 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 064 905.00 | 5 199 494.00 | | 5 064 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 491 275.00 | 3 477 889.00 | | 3 491 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465 880.00 | 698 109.00 | | 465 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 675 683.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 430 060.00 | |
FM Production stockée | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 862 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 959.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 628 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 40 207.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 985.00 | -40 207.00 | | -49 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 841 290.00 | 9 882 518.00 | | 10 841 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 528.00 | 9 867 078.00 | | 10 724 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 762.00 | 15 440.00 | | 116 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 133.00 | | | 1 605 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 759.00 | | | 963 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 594.00 | | | 574 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 440.00 | 61 515.00 | | 875 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 036.00 | 5 974.00 | | 30 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 404.00 | 55 541.00 | | 845 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 69 744.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 69 744.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 744.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 338.00 | 2 612 338.00 | | 2 612 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
UP Prêts | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 155.00 | 66 150.00 | | 70 155.00 |
UX Autres créances clients | 262 667.00 | | | 262 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 880.00 | 465 880.00 | | 465 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 250.00 | 28 750.00 | 57 500.00 | 86 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VP Divers | 742 659.00 | | | 742 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770 591.00 | 277 059.00 | | 2 770 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 670.00 | 1 081 839.00 | 41 831.00 | 1 123 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 775.00 | 3 491 275.00 | 57 500.00 | 3 548 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |