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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AP Constructions | 414 590.00 | 174 249.00 | 240 341.00 | 414 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 416.00 | 22 900.00 | 1 516.00 | 24 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 067.00 | 45 234.00 | 48 833.00 | 94 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 263.00 | 260 639.00 | 1 202 624.00 | 1 463 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 170.00 | | 110 170.00 | 110 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 279.00 | 49 636.00 | 1 046 643.00 | 1 096 279.00 |
BZ Autres créances | 119 611.00 | | 119 611.00 | 119 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 199 239.00 | | 199 239.00 | 199 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 532.00 | 49 636.00 | 1 507 896.00 | 1 557 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 795.00 | 310 275.00 | 2 710 520.00 | 3 020 795.00 |
CU Autres participations | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 734 449.00 | 428 536.00 | | 734 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 783.00 | 305 913.00 | | 45 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 773.00 | 1 495 990.00 | | 1 541 773.00 |
DP Provisions pour risques | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 783.00 | 537 885.00 | | 310 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 207.00 | 167 776.00 | | 514 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 302.00 | 243 284.00 | | 255 302.00 |
EA Autres dettes | 85 888.00 | 2 470.00 | | 85 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 459.00 | 951 915.00 | | 1 166 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 520.00 | 2 447 905.00 | | 2 710 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 459.00 | 951 915.00 | | 1 166 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 216.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 676.00 | | 888 676.00 | 888 676.00 |
FG Production vendue services | 1 886 889.00 | | 1 886 889.00 | 1 886 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 565.00 | | 2 775 565.00 | 2 775 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 486.00 | 8 945.00 | | 15 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 875.00 | 6 048.00 | | 9 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 9 452.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 13 015.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 500.00 | 438.00 | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 468.00 | 3 000.00 | | 3 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 008.00 | 3 438.00 | | 39 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 114.00 | 9 577.00 | | -35 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 409.00 | 85 048.00 | | -31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 790.00 | 3 194 195.00 | | 2 813 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 007.00 | 2 888 282.00 | | 2 768 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 783.00 | 305 913.00 | | 45 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 114.00 | 5 810.00 | | 5 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 074.00 | | 14 708.00 | 1 453 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 1 463 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 519.00 | 533 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 123.00 | | | 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 069.00 | | 14 523.00 | 523 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 881.00 | | 185.00 | 29 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 784.00 | 49 373.00 | 4 519.00 | 215 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 529.00 | 49 373.00 | 4 519.00 | 197 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 010.00 | 6 344.00 | 718.00 | 44 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 010.00 | 6 344.00 | 718.00 | 44 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 010.00 | 8 632.00 | 718.00 | 44 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 344.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 207.00 | 514 207.00 | | 514 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 668.00 | 97 668.00 | | 97 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 888.00 | 85 888.00 | | 85 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 740.00 | | | 1 036 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VB T. V. A. | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VC Groupe et associés | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 310 783.00 | 310 783.00 | | 310 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 126.00 | 1 218 853.00 | 26 273.00 | 1 245 126.00 |
VW T.V.A. | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 459.00 | 1 166 459.00 | | 1 166 459.00 |