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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 543.00 | 24 828.00 | 3 715.00 | 28 543.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AP Constructions | 411 090.00 | 351 865.00 | 59 226.00 | 411 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 852.00 | 26 581.00 | 4 271.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 054.00 | 73 739.00 | 21 315.00 | 95 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 617.00 | 477 012.00 | 998 605.00 | 1 475 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 920.00 | 73 481.00 | 753 439.00 | 826 920.00 |
BZ Autres créances | 91 807.00 | | 91 807.00 | 91 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 979.00 | 73 481.00 | 1 190 498.00 | 1 263 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 596.00 | 550 493.00 | 2 189 103.00 | 2 739 596.00 |
CU Autres participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 377 632.00 | 456 420.00 | | 377 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 135.00 | 201 212.00 | | 98 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 308.00 | 1 419 173.00 | | 1 237 308.00 |
DP Provisions pour risques | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 640.00 | 440 971.00 | | 19 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 705.00 | 79 772.00 | | 397 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 593.00 | 374 623.00 | | 343 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 193.00 | 123 144.00 | | 180 193.00 |
EA Autres dettes | 2 846.00 | 3 973.00 | | 2 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 977.00 | 1 022 483.00 | | 943 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 103.00 | 2 449 474.00 | | 2 189 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 524.00 | 1 022 483.00 | | 930 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 284.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 850 705.00 | | 850 705.00 | 850 705.00 |
FG Production vendue services | 1 435 536.00 | | 1 435 536.00 | 1 435 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 241.00 | | 2 286 241.00 | 2 286 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 9 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 172.00 | 3 418.00 | | 12 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 586.00 | 3 582.00 | | 9 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 1 954.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 086.00 | 1 520.00 | | 34 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 610.00 | 39 898.00 | | 37 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 428.00 | 25 076.00 | | 10 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 663.00 | 25 111.00 | | 10 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 947.00 | 14 788.00 | | 26 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 147.00 | 79 772.00 | | 36 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 699.00 | 2 362 647.00 | | 2 373 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 564.00 | 2 161 436.00 | | 2 275 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 135.00 | 201 212.00 | | 98 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 724.00 | 14 803.00 | | 13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 073.00 | | 30 707.00 | 1 458 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 163.00 | 1 475 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 163.00 | 536 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 411.00 | | | 910 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 630.00 | | 30 529.00 | 519 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 033.00 | | 178.00 | 28 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 200.00 | 41 312.00 | 3 500.00 | 439 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 3 429.00 | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 802.00 | 37 883.00 | 3 500.00 | 417 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
6T Sur comptes clients | 73 970.00 | 892.00 | 1 381.00 | 73 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 970.00 | 892.00 | 1 381.00 | 73 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 788.00 | 892.00 | 1 381.00 | 81 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 1 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 593.00 | 343 593.00 | | 343 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
UX Autres créances clients | 722 290.00 | 722 290.00 | | 722 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 629.00 | 104 629.00 | | 104 629.00 |
VB T. V. A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 358.00 | 5 904.00 | 13 454.00 | 19 358.00 |
VI Groupe et associés | 397 705.00 | 397 705.00 | | 397 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 584.00 | 923 393.00 | 24 191.00 | 947 584.00 |
VW T.V.A. | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 977.00 | 930 524.00 | 13 454.00 | 943 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |