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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AP Constructions | 414 590.00 | 212 520.00 | 202 071.00 | 414 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 229.00 | 22 391.00 | 838.00 | 23 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 071.00 | 56 119.00 | 36 952.00 | 93 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 257.00 | 309 285.00 | 1 151 972.00 | 1 461 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 885.00 | 74 306.00 | 704 578.00 | 778 885.00 |
BZ Autres créances | 25 043.00 | | 25 043.00 | 25 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 319 168.00 | | 319 168.00 | 319 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 876.00 | 74 306.00 | 1 185 570.00 | 1 259 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 133.00 | 383 591.00 | 2 337 542.00 | 2 721 133.00 |
CU Autres participations | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 640 232.00 | 734 449.00 | | 640 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 332.00 | 45 783.00 | | 225 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 106.00 | 1 541 773.00 | | 1 627 106.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 288.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 288.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 280.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 618.00 | 310 783.00 | | 321 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | 514 207.00 | | 216 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 871.00 | 255 302.00 | | 166 871.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | 85 888.00 | | 5 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 436.00 | 1 166 459.00 | | 710 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 542.00 | 2 710 520.00 | | 2 337 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 436.00 | 1 166 459.00 | | 710 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 280.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 804 655.00 | | 804 655.00 | 804 655.00 |
FG Production vendue services | 1 781 880.00 | | 1 781 880.00 | 1 781 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 535.00 | | 2 586 535.00 | 2 586 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 396.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 15 486.00 | | 2 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 252.00 | 9 875.00 | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 120.00 | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 993.00 | 3 774.00 | | 44 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 806.00 | 3 894.00 | | 48 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 890.00 | 32 500.00 | | 14 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 394.00 | 3 468.00 | | 30 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | 3 040.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 552.00 | 39 008.00 | | 45 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 255.00 | -35 114.00 | | 3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | -31 409.00 | | 46 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 409.00 | 2 813 790.00 | | 2 658 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 077.00 | 2 768 007.00 | | 2 433 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 332.00 | 45 783.00 | | 225 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 114.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 263.00 | | 880.00 | 1 463 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 1 461 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 530 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 123.00 | | | 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 073.00 | | 703.00 | 533 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | 177.00 | 30 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 639.00 | 51 532.00 | 2 886.00 | 260 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 384.00 | 51 532.00 | 2 886.00 | 242 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
6T Sur comptes clients | 49 636.00 | 25 396.00 | 726.00 | 49 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 636.00 | 25 396.00 | 726.00 | 49 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 924.00 | 25 396.00 | 3 013.00 | 51 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 396.00 | 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 097.00 | 216 097.00 | | 216 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
UX Autres créances clients | 676 592.00 | | | 676 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 293.00 | | | 102 293.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 321 618.00 | 321 618.00 | | 321 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 256.00 | 806 862.00 | 26 394.00 | 833 256.00 |
VW T.V.A. | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 436.00 | 710 436.00 | | 710 436.00 |