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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 543.00 | 21 398.00 | 7 144.00 | 28 543.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 414 590.00 | 325 383.00 | 89 207.00 | 414 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 961.00 | 25 086.00 | 4 875.00 | 29 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 078.00 | 67 333.00 | 7 745.00 | 75 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 073.00 | 439 200.00 | 1 018 873.00 | 1 458 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 064.00 | | 88 064.00 | 88 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 732.00 | 73 970.00 | 577 762.00 | 651 732.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 680 898.00 | | 680 898.00 | 680 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 571.00 | 73 970.00 | 1 430 601.00 | 1 504 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 644.00 | 513 170.00 | 2 449 474.00 | 2 962 644.00 |
CU Autres participations | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 456 420.00 | 502 782.00 | | 456 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 212.00 | 233 638.00 | | 201 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 173.00 | 1 497 961.00 | | 1 419 173.00 |
DP Provisions pour risques | 7 818.00 | 44 242.00 | | 7 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 818.00 | 44 242.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 971.00 | 377.00 | | 440 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 772.00 | 91 706.00 | | 79 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 623.00 | 528 114.00 | | 374 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 144.00 | 139 766.00 | | 123 144.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 17 996.00 | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 483.00 | 777 959.00 | | 1 022 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 474.00 | 2 320 162.00 | | 2 449 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 483.00 | 777 959.00 | | 1 022 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 377.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 758.00 | | 809 758.00 | 809 758.00 |
FG Production vendue services | 1 468 523.00 | | 1 468 523.00 | 1 468 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 282.00 | | 2 278 282.00 | 2 278 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 218.00 | |
GE Autres charges | | | 33 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 418.00 | 2 248.00 | | 3 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 582.00 | 9 774.00 | | 3 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | 1 517.00 | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 520.00 | 2 434.00 | | 1 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 898.00 | 3 951.00 | | 39 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 076.00 | 1 185.00 | | 25 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 111.00 | 1 346.00 | | 25 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 788.00 | 2 605.00 | | 14 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 772.00 | 91 706.00 | | 79 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 647.00 | 2 316 812.00 | | 2 362 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 436.00 | 2 083 174.00 | | 2 161 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 212.00 | 233 638.00 | | 201 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | 14 798.00 | | 14 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 540.00 | | 13 713.00 | 1 461 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 886.00 | 28 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 913.00 | 8 268.00 | 1 458 073.00 | 8 913.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | 910 411.00 | 8 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 519 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 036.00 | | 10 288.00 | 909 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 269.00 | | 2 742.00 | 523 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 235.00 | | 684.00 | 29 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 309.00 | 46 273.00 | 6 382.00 | 399 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | 3 143.00 | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 054.00 | 43 129.00 | 6 382.00 | 381 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 242.00 | | 36 424.00 | 44 242.00 |
6T Sur comptes clients | 82 047.00 | 22 218.00 | 30 295.00 | 82 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 047.00 | 22 218.00 | 30 295.00 | 82 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 289.00 | 22 218.00 | 66 719.00 | 126 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 218.00 | 30 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 623.00 | 374 623.00 | | 374 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
UX Autres créances clients | 544 778.00 | 544 778.00 | | 544 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 954.00 | 106 954.00 | | 106 954.00 |
VB T. V. A. | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 688.00 | 440 688.00 | | 440 688.00 |
VI Groupe et associés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 403.00 | 706 340.00 | 24 062.00 | 730 403.00 |
VW T.V.A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 483.00 | 1 022 483.00 | | 1 022 483.00 |