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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AP Constructions | 414 590.00 | 250 790.00 | 163 800.00 | 414 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219.00 | 22 760.00 | 4 459.00 | 27 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 956.00 | 61 001.00 | 18 955.00 | 79 956.00 |
BF Prêts | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 458.00 | 352 806.00 | 1 097 652.00 | 1 450 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 011.00 | | 79 011.00 | 79 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 849.00 | 83 127.00 | 533 721.00 | 616 849.00 |
BZ Autres créances | 96 151.00 | | 96 151.00 | 96 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 362 241.00 | | 362 241.00 | 362 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 862.00 | 83 127.00 | 1 105 734.00 | 1 188 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 320.00 | 435 933.00 | 2 203 386.00 | 2 639 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 662 564.00 | 640 232.00 | | 662 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 218.00 | 225 332.00 | | 120 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 324.00 | 1 627 106.00 | | 1 544 324.00 |
DP Provisions pour risques | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 304.00 | 321 618.00 | | 197 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 945.00 | 216 097.00 | | 297 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 323.00 | 166 871.00 | | 117 323.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 5 632.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 973.00 | 710 436.00 | | 614 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 386.00 | 2 337 542.00 | | 2 203 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 973.00 | 710 436.00 | | 614 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 219.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 324.00 | | 738 324.00 | 738 324.00 |
FG Production vendue services | 1 258 573.00 | | 1 258 573.00 | 1 258 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 897.00 | | 1 996 897.00 | 1 996 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 167.00 | |
GE Autres charges | | | 14 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 695.00 | 2 022.00 | | 10 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 607.00 | 5 252.00 | | 7 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 370.00 | 1 526.00 | | 13 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 704.00 | 44 993.00 | | 19 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075.00 | 48 806.00 | | 33 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 14 890.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 447.00 | 30 394.00 | | 11 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 090.00 | 268.00 | | 44 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 611.00 | 45 552.00 | | 55 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 536.00 | 3 255.00 | | -22 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 027.00 | 46 594.00 | | 12 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 582.00 | 2 658 409.00 | | 2 061 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 364.00 | 2 433 077.00 | | 1 941 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 218.00 | 225 332.00 | | 120 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 257.00 | | 6 672.00 | 1 461 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 356.00 | 28 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 471.00 | 1 450 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 115.00 | 521 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 123.00 | | | 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 891.00 | | 3 990.00 | 530 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 243.00 | | 2 682.00 | 30 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 285.00 | 50 115.00 | 6 594.00 | 309 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 030.00 | 50 115.00 | 6 594.00 | 291 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 306.00 | 16 167.00 | 7 346.00 | 74 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 306.00 | 16 167.00 | 7 346.00 | 74 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 306.00 | 60 256.00 | 7 346.00 | 74 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 167.00 | 7 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UP Prêts | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
UX Autres créances clients | 499 064.00 | 499 064.00 | | 499 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
VB T. V. A. | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 197 304.00 | 197 304.00 | | 197 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 997.00 | 719 186.00 | 23 811.00 | 742 997.00 |
VW T.V.A. | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 973.00 | 614 973.00 | | 614 973.00 |