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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
AP Constructions | 414 590.00 | 289 061.00 | 125 530.00 | 414 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 219.00 | 23 857.00 | 3 363.00 | 27 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 459.00 | 68 137.00 | 13 323.00 | 81 459.00 |
BF Prêts | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 540.00 | 399 309.00 | 1 062 231.00 | 1 461 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 349.00 | | 81 349.00 | 81 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 952.00 | 82 047.00 | 592 905.00 | 674 952.00 |
BZ Autres créances | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 479 626.00 | | 479 626.00 | 479 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 977.00 | 82 047.00 | 1 257 931.00 | 1 339 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 518.00 | 481 356.00 | 2 320 162.00 | 2 801 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
CU Autres participations | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 502 782.00 | 662 564.00 | | 502 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 638.00 | 120 218.00 | | 233 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 961.00 | 1 544 324.00 | | 1 497 961.00 |
DP Provisions pour risques | 44 242.00 | 44 090.00 | | 44 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 242.00 | 44 090.00 | | 44 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 148.00 | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 706.00 | 197 304.00 | | 91 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 114.00 | 297 945.00 | | 528 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 766.00 | 117 323.00 | | 139 766.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | 2 253.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 959.00 | 614 973.00 | | 777 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 162.00 | 2 203 386.00 | | 2 320 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 959.00 | 614 973.00 | | 777 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 148.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 365.00 | | 774 365.00 | 774 365.00 |
FG Production vendue services | 1 523 584.00 | 329.00 | 1 523 913.00 | 1 523 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 949.00 | 329.00 | 2 298 278.00 | 2 297 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 10 695.00 | | 2 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 774.00 | 7 607.00 | | 9 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | 13 370.00 | | 1 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | 19 704.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 33 075.00 | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 74.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185.00 | 11 447.00 | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | 44 090.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 55 611.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 605.00 | -22 536.00 | | 2 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 706.00 | 12 027.00 | | 91 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 812.00 | 2 061 582.00 | | 2 316 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 174.00 | 1 941 364.00 | | 2 083 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 638.00 | 120 218.00 | | 233 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 798.00 | 1 069.00 | | 14 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 458.00 | | 12 541.00 | 1 450 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 458.00 | 29 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458.00 | 1 461 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 123.00 | | 8 913.00 | 900 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 765.00 | | 1 504.00 | 521 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 569.00 | | 2 125.00 | 28 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 806.00 | 46 503.00 | | 352 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 551.00 | 46 503.00 | | 334 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 090.00 | 152.00 | | 44 090.00 |
6T Sur comptes clients | 83 127.00 | 2 069.00 | 3 150.00 | 83 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 127.00 | 2 069.00 | 3 150.00 | 83 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 217.00 | 2 221.00 | 3 150.00 | 127 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 069.00 | 3 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 114.00 | 528 114.00 | | 528 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UP Prêts | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
UX Autres créances clients | 558 459.00 | 558 459.00 | | 558 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VB T. V. A. | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 055.00 | 751 119.00 | 23 936.00 | 775 055.00 |
VW T.V.A. | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 959.00 | 777 959.00 | | 777 959.00 |