| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 543.00 | 28 257.00 | 286.00 | 28 543.00 |
AH Fonds commercial | 881 868.00 | | 881 868.00 | 881 868.00 |
AP Constructions | 411 090.00 | 362 610.00 | 48 481.00 | 411 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 852.00 | 28 106.00 | 2 746.00 | 30 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 336.00 | 78 082.00 | 15 254.00 | 93 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 081.00 | 497 054.00 | 977 027.00 | 1 474 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 471.00 | 84 564.00 | 731 908.00 | 816 471.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CF Disponibilités | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 629.00 | 84 564.00 | 1 128 065.00 | 1 212 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 709.00 | 581 617.00 | 2 105 092.00 | 2 686 709.00 |
CU Autres participations | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 607 541.00 | 607 541.00 | | 607 541.00 |
DH Report à nouveau | 195 767.00 | 377 632.00 | | 195 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 860.00 | 98 135.00 | | 69 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 168.00 | 1 237 308.00 | | 1 027 168.00 |
DP Provisions pour risques | 36 091.00 | 7 818.00 | | 36 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 091.00 | 7 818.00 | | 36 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 818.00 | 19 640.00 | | 13 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 766.00 | 397 705.00 | | 422 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 343.00 | 343 593.00 | | 396 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 393.00 | 180 193.00 | | 180 393.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 2 846.00 | | 3 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 833.00 | 943 977.00 | | 1 041 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 092.00 | 2 189 103.00 | | 2 105 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 814.00 | 930 524.00 | | 1 030 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 282.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 612 065.00 | | 1 612 065.00 | 1 612 065.00 |
FG Production vendue services | 1 139 092.00 | | 1 139 092.00 | 1 139 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 157.00 | | 2 751 157.00 | 2 751 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 699.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 938.00 | 12 172.00 | | 33 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 274.00 | 9 586.00 | | 11 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 3 524.00 | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 121.00 | 34 086.00 | | 3 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 532.00 | 37 610.00 | | 4 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 51.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 10 428.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 273.00 | 184.00 | | 28 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 019.00 | 10 663.00 | | 31 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 488.00 | 26 947.00 | | -26 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 027.00 | 36 147.00 | | 26 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 819 949.00 | 2 373 699.00 | | 2 819 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 089.00 | 2 275 564.00 | | 2 750 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 860.00 | 98 135.00 | | 69 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 617.00 | | 181.00 | 1 475 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 1 474 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 535 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 411.00 | | | 910 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 996.00 | | | 536 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 211.00 | | 181.00 | 28 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 012.00 | 21 760.00 | 1 718.00 | 477 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828.00 | 3 429.00 | | 24 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 184.00 | 18 331.00 | 1 718.00 | 452 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | 28 273.00 | | 7 818.00 |
6T Sur comptes clients | 73 481.00 | 20 699.00 | 9 617.00 | 73 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 481.00 | 20 699.00 | 9 617.00 | 73 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 298.00 | 48 972.00 | 9 617.00 | 81 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 699.00 | 9 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 343.00 | 396 343.00 | | 396 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
UX Autres créances clients | 695 147.00 | 695 147.00 | | 695 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VB T. V. A. | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 6 452.00 | 7 002.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 422 766.00 | 422 766.00 | | 422 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 023.00 | 867 701.00 | 24 321.00 | 892 023.00 |
VW T.V.A. | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 816.00 | 1 030 814.00 | 7 002.00 | 1 037 816.00 |