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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 251 956.00 | 807 544.00 | 5 444 412.00 | 6 251 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 18 466.00 | 1 961.00 | 20 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 779.00 | | 273 779.00 | 273 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 518 048.00 | 18 466.00 | 6 499 581.00 | 6 518 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 562.00 | 41 525.00 | 24 037.00 | 65 562.00 |
BZ Autres créances | 562 206.00 | | 562 206.00 | 562 206.00 |
CF Disponibilités | 1 275 582.00 | | 1 275 582.00 | 1 275 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 350.00 | 41 525.00 | 1 861 825.00 | 1 903 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 397.00 | 59 991.00 | 8 361 406.00 | 8 421 397.00 |
CU Autres participations | 6 221 765.00 | | 6 221 765.00 | 6 221 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 42 852.00 | | 56 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 542 331.00 | 542 331.00 | | 542 331.00 |
DH Report à nouveau | 4 909 210.00 | 711.00 | | 4 909 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 608.00 | 5 088 499.00 | | 888 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 071 771.00 | 7 349 393.00 | | 8 071 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 132.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 732.00 | 219 947.00 | | 162 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 16 407.00 | | 23 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 087.00 | 141 402.00 | | 49 087.00 |
EA Autres dettes | 53 790.00 | 19 666.00 | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 635.00 | 397 554.00 | | 289 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 361 406.00 | 7 746 946.00 | | 8 361 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 132.00 | | 49.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 747 626.00 | 6 117 074.00 | | 1 747 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
FQ Autres produits | | | 928 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212 616.00 | 6 000 326.00 | | 1 212 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212 616.00 | 6 000 326.00 | | 1 212 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647 466.00 | 1 078 700.00 | | 647 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 466.00 | 1 078 700.00 | | 647 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 150.00 | 4 921 626.00 | | 565 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 327.00 | 221 892.00 | | 63 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 135.00 | 6 701 698.00 | | 1 837 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 527.00 | 1 613 199.00 | | 948 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 608.00 | 5 088 499.00 | | 888 608.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 561 069.00 | 26 050.00 | | 561 069.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 308 695.00 | 6 143 124.00 | | 2 308 695.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 747 626.00 | 6 117 074.00 | | 1 747 626.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 747 626.00 | 6 117 074.00 | | 1 747 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 732.00 | 162 732.00 | | 162 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 182.00 | 627 767.00 | 275 415.00 | 903 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 635.00 | 289 635.00 | | 289 635.00 |