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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 674.00 | 24 882.00 | 15 792.00 | 40 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 114 280.00 | 24 882.00 | 8 089 399.00 | 8 114 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 815.00 | 26 051.00 | 36 764.00 | 62 815.00 |
BZ Autres créances | 1 430 234.00 | | 1 430 234.00 | 1 430 234.00 |
CF Disponibilités | 169 333.00 | | 169 333.00 | 169 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 382.00 | 26 051.00 | 1 636 332.00 | 1 662 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 663.00 | 50 932.00 | 9 725 730.00 | 9 776 663.00 |
CU Autres participations | 8 071 750.00 | | 8 071 750.00 | 8 071 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 367.00 | 152 367.00 | | 152 367.00 |
DG Autres réserves | 542 331.00 | 542 331.00 | | 542 331.00 |
DH Report à nouveau | 4 210 358.00 | 4 423 221.00 | | 4 210 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 604.00 | 107 137.00 | | 2 316 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 951.00 | 6 805 347.00 | | 8 801 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 524.00 | 67 702.00 | | 159 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 24 205.00 | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 513.00 | 33 941.00 | | 732 513.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 780.00 | 125 973.00 | | 923 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 725 730.00 | 6 931 319.00 | | 9 725 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 524.00 | 67 702.00 | | 159 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 565.00 | | 249 565.00 | 249 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 565.00 | | 249 565.00 | 249 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 966.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 049.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 065 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 761.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 383.00 | 26 016.00 | | 726 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 876.00 | 396 498.00 | | 3 330 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 272.00 | 289 361.00 | | 1 014 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 604.00 | 107 137.00 | | 2 316 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 832.00 | 4 049.00 | | 20 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 832.00 | 4 049.00 | | 20 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 513.00 | 732 513.00 | | 732 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493 049.00 | 1 493 049.00 | | 1 493 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 685.00 | 1 493 049.00 | 1 636.00 | 1 494 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 780.00 | 923 780.00 | | 923 780.00 |