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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350 597.00 | 3 989 891.00 | 2 360 706.00 | 6 350 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 433 792.00 | 501 453.00 | 2 932 339.00 | 3 433 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 434 310.00 | 8 141 250.00 | 5 293 060.00 | 13 434 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687 326.00 | 2 105.00 | 685 221.00 | 687 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 906 025.00 | 12 634 699.00 | 11 271 326.00 | 23 906 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 248 597.00 | 843 444.00 | 16 405 153.00 | 17 248 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330 883.00 | 79 132.00 | 4 251 751.00 | 4 330 883.00 |
BZ Autres créances | 4 395 998.00 | 9 214.00 | 4 386 784.00 | 4 395 998.00 |
CF Disponibilités | 11 807 230.00 | | 11 807 230.00 | 11 807 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 782 708.00 | 931 790.00 | 36 850 918.00 | 37 782 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 688 733.00 | 13 566 489.00 | 48 122 244.00 | 61 688 733.00 |
CU Autres participations | 6 221 764.00 | | 6 221 764.00 | 6 221 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 367.00 | 75 000.00 | | 152 367.00 |
DG Autres réserves | 8 500 542.00 | 7 845 554.00 | | 8 500 542.00 |
DH Report à nouveau | 4 423 221.00 | 4 571 152.00 | | 4 423 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 137.00 | -70 564.00 | | 107 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 011 452.00 | 10 086 359.00 | | 10 011 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 598 254.00 | 1 785 873.00 | | 1 598 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 598 254.00 | 1 785 873.00 | | 1 598 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 945 465.00 | 18 546 794.00 | | 21 945 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509 327.00 | 7 240 649.00 | | 8 509 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 941.00 | 93 510.00 | | 33 941.00 |
EA Autres dettes | 4 971 682.00 | 6 321 998.00 | | 4 971 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 426 474.00 | 32 109 441.00 | | 35 426 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 122 244.00 | 45 091 518.00 | | 48 122 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 702.00 | 181 784.00 | | 67 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -69 380.00 | 660 513.00 | | -69 380.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 086 063.00 | 1 109 845.00 | | 1 086 063.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 086 063.00 | 1 109 845.00 | | 1 086 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 545 022.00 | |
FG Production vendue services | 196 017.00 | | 196 017.00 | 196 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 545 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 561 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 843 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 578 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 059.00 | |
GE Autres charges | | | 11 201 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 921 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 5 940.00 | | 1 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 761.00 | 5 940.00 | | 1 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 268.00 | 358 597.00 | | 98 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 268.00 | -358 597.00 | | -98 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395 867.00 | -396 460.00 | | -395 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 498.00 | 323 318.00 | | 396 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 361.00 | 393 882.00 | | 289 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 137.00 | -70 564.00 | | 107 137.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -508 193.00 | -508 193.00 | | -508 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 415 775.00 | 1 241 507.00 | | 415 775.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -92 418.00 | 733 314.00 | | -92 418.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 037.00 | -72 800.00 | | 23 037.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -69 380.00 | 660 513.00 | | -69 380.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | 405.00 | | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 405.00 | | 20 427.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 837.00 | 177 837.00 | | 177 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 473.00 | 177 837.00 | 1 636.00 | 179 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 973.00 | 125 973.00 | | 125 973.00 |