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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350 597.00 | 2 398 717.00 | 3 951 880.00 | 6 350 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 047.00 | 20 427.00 | 6 223 620.00 | 6 244 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 260.00 | 26 050.00 | 5 210.00 | 31 260.00 |
BZ Autres créances | 715 287.00 | | 715 287.00 | 715 287.00 |
CF Disponibilités | 313 908.00 | | 313 908.00 | 313 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 455.00 | 26 050.00 | 1 034 405.00 | 1 060 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 503.00 | 46 478.00 | 7 258 025.00 | 7 304 503.00 |
CU Autres participations | 6 221 764.00 | | 6 221 764.00 | 6 221 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 542 330.00 | 542 330.00 | | 542 330.00 |
DH Report à nouveau | 4 798 057.00 | 5 014 185.00 | | 4 798 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 094.00 | -216 127.00 | | 93 094.00 |
DL TOTAL (I) | 7 088 773.00 | 6 995 679.00 | | 7 088 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 836 170.00 | 2 217 759.00 | | 1 836 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 085.00 | 307 661.00 | | 73 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 31 253.00 | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 926.00 | 146 549.00 | | 51 926.00 |
EA Autres dettes | 6 436 337.00 | 8 113 971.00 | | 6 436 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 252.00 | 485 464.00 | | 169 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 025.00 | 7 481 143.00 | | 7 258 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 252.00 | 485 464.00 | | 169 252.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -627 640.00 | -102 085.00 | | -627 640.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 036 184.00 | 1 122 349.00 | | 1 036 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 988.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | 201 155.00 | | 29 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 454.00 | 131 724.00 | | 407 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 360.00 | 347 852.00 | | 314 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 094.00 | -216 127.00 | | 93 094.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 508 193.00 | 508 192.00 | | 508 193.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -219 847.00 | 420 069.00 | | -219 847.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -728 040.00 | -88 123.00 | | -728 040.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 100 400.00 | -13 962.00 | | 100 400.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -627 640.00 | -102 085.00 | | -627 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 086.00 | 73 086.00 | | 73 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | 44 240.00 | | 44 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 184.00 | 746 548.00 | 1 636.00 | 748 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |