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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350 597.00 | -1 603 130.00 | 4 747 467.00 | 6 350 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 649.00 | | 335 649.00 | 335 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 696.00 | 20 427.00 | 6 559 269.00 | 6 579 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 795.00 | 28 165.00 | 5 629.00 | 33 795.00 |
BZ Autres créances | 644 516.00 | | 644 516.00 | 644 516.00 |
CF Disponibilités | 271 730.00 | | 271 730.00 | 271 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 040.00 | 28 165.00 | 921 875.00 | 950 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 736.00 | 48 593.00 | 7 481 144.00 | 7 529 736.00 |
CU Autres participations | 6 221 764.00 | | 6 221 764.00 | 6 221 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 600 000.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 542 331.00 | 542 331.00 | | 542 331.00 |
DH Report à nouveau | 5 014 185.00 | 4 909 210.00 | | 5 014 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 128.00 | 888 608.00 | | -216 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 995 679.00 | 8 071 771.00 | | 6 995 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217 759.00 | 1 878 155.00 | | 2 217 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 661.00 | 162 732.00 | | 307 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 23 977.00 | | 31 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 550.00 | 49 087.00 | | 146 550.00 |
EA Autres dettes | | 53 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 465.00 | 289 635.00 | | 485 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 144.00 | 8 361 406.00 | | 7 481 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 465.00 | 289 635.00 | | 485 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -102 085.00 | 1 747 626.00 | | -102 085.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 122 349.00 | | | 1 122 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 988.00 | 1 212 616.00 | | 19 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 988.00 | 1 212 616.00 | | 19 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 987.00 | 647 466.00 | | 19 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 987.00 | 647 466.00 | | 19 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 565 150.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 155.00 | 63 327.00 | | 201 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 725.00 | 1 837 135.00 | | 131 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 852.00 | 948 527.00 | | 347 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 128.00 | 888 608.00 | | -216 128.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -508 192.00 | -561 069.00 | | -508 192.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 420 069.00 | 2 308 695.00 | | 420 069.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -88 123.00 | 1 747 626.00 | | -88 123.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -13 962.00 | | | -13 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -102 085.00 | 1 747 626.00 | | -102 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 525.00 | | 13 360.00 | 41 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 525.00 | | 13 360.00 | 41 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 525.00 | | 13 360.00 | 41 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 661.00 | 307 663.00 | | 307 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 550.00 | 146 500.00 | | 146 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 595.00 | 678 311.00 | 337 285.00 | 1 015 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 465.00 | 485 465.00 | | 485 465.00 |