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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 350 597.00 | 3 194 304.00 | 3 156 293.00 | 6 350 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 428 665.00 | 455 922.00 | 2 972 743.00 | 3 428 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 106 860.00 | 7 466 608.00 | 5 640 252.00 | 13 106 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BF Prêts | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705 670.00 | 2 043.00 | 703 627.00 | 705 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 591 792.00 | 11 118 877.00 | 12 472 915.00 | 23 591 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 084.00 | 26 051.00 | 121 034.00 | 147 084.00 |
BZ Autres créances | 524 930.00 | | 524 930.00 | 524 930.00 |
CF Disponibilités | 5 530 898.00 | | 5 530 898.00 | 5 530 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 858.00 | 26 051.00 | 774 807.00 | 800 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 953 364.00 | 11 861 846.00 | 45 091 518.00 | 56 953 364.00 |
CU Autres participations | 6 221 764.00 | | 6 221 764.00 | 6 221 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 542 331.00 | 542 331.00 | | 542 331.00 |
DH Report à nouveau | 4 571 152.00 | 4 798 058.00 | | 4 571 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 564.00 | 93 094.00 | | -70 564.00 |
DL TOTAL (I) | 10 086 359.00 | 9 739 570.00 | | 10 086 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 784.00 | 73 086.00 | | 181 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 649.00 | 6 590 728.00 | | 7 240 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 510.00 | 51 926.00 | | 93 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 218.00 | 169 252.00 | | 300 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 091 518.00 | 46 443 369.00 | | 45 091 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 784.00 | 73 086.00 | | 181 784.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 660 513.00 | -627 641.00 | | 660 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 315.00 | | 302 315.00 | 302 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 299 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 459 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 685 321.00 | |
GE Autres charges | | | 12 389 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 996 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 683.00 | | | -14 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 776.00 | 29 410.00 | | 115 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 318.00 | 407 454.00 | | 323 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 882.00 | 314 360.00 | | 393 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 564.00 | 93 094.00 | | -70 564.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 241 507.00 | -219 847.00 | | 1 241 507.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 733 314.00 | -728 040.00 | | 733 314.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -72 800.00 | 100 400.00 | | -72 800.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 660 513.00 | 627 641.00 | | 660 513.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 784.00 | 181 784.00 | | 181 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 014.00 | 672 014.00 | | 672 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 650.00 | 672 014.00 | 1 636.00 | 673 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |