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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 379 393.00 | 5 347 743.00 | 13 031 650.00 | 18 379 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 999 182.00 | 8 188 298.00 | 9 810 884.00 | 17 999 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 414.00 | 2 077.00 | 1 001 337.00 | 1 003 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 381 989.00 | 13 538 118.00 | 23 843 871.00 | 37 381 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 066 394.00 | 1 127 815.00 | 20 938 579.00 | 22 066 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376 060.00 | 215 458.00 | 11 160 602.00 | 11 376 060.00 |
BZ Autres créances | 4 801 334.00 | 9 214.00 | 4 792 120.00 | 4 801 334.00 |
CF Disponibilités | 16 255 514.00 | | 16 255 514.00 | 16 255 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 499 302.00 | 1 352 487.00 | 53 146 815.00 | 54 499 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 881 291.00 | 14 890 605.00 | 76 990 686.00 | 91 881 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 623.00 | 56 623.00 | | 56 623.00 |
DG Autres réserves | 8 120 234.00 | 8 500 542.00 | | 8 120 234.00 |
DL TOTAL (I) | 14 711 816.00 | 10 011 452.00 | | 14 711 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 303 101.00 | 1 598 254.00 | | 1 303 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 303 101.00 | 1 598 254.00 | | 1 303 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 939 619.00 | 21 945 465.00 | | 38 939 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708 716.00 | 8 509 327.00 | | 12 708 716.00 |
EA Autres dettes | 8 271 087.00 | 4 971 682.00 | | 8 271 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 919 422.00 | 35 426 474.00 | | 59 919 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 990 686.00 | 48 122 244.00 | | 76 990 686.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 011 291.00 | -69 380.00 | | 5 011 291.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 056 347.00 | 1 086 063.00 | | 1 056 347.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 056 347.00 | 1 086 063.00 | | 1 056 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 665 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 665 070.00 | |
FQ Autres produits | | | -408 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 256 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 141 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 195 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 508 192.00 | |
GE Autres charges | | | 12 789 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 372 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 816 600.00 | | | 4 816 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 816 600.00 | | | 4 816 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 98 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816 600.00 | -98 268.00 | | 4 816 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712 064.00 | 395 867.00 | | 1 712 064.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 080 463.00 | -92 418.00 | | 5 080 463.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 080 463.00 | -92 418.00 | | 5 080 463.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -69 172.00 | 23 037.00 | | -69 172.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 011 291.00 | -69 380.00 | | 5 011 291.00 |