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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 21 365.00 | 2 317.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 108.00 | 170 346.00 | 53 761.00 | 224 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 938.00 | 194 262.00 | 285 676.00 | 479 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BT Marchandises | 655 573.00 | 8 000.00 | 647 573.00 | 655 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 783.00 | 336.00 | 34 448.00 | 34 783.00 |
BZ Autres créances | 60 607.00 | | 60 607.00 | 60 607.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 199.00 | 8 336.00 | 825 864.00 | 834 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 137.00 | 202 598.00 | 1 111 539.00 | 1 314 137.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 119.00 | 341 395.00 | | 369 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 27 724.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 387 229.00 | 377 504.00 | | 387 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 006.00 | 142 223.00 | | 149 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 970.00 | 356 153.00 | | 363 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 706.00 | 6 995.00 | | 12 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | 230 723.00 | | 149 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 808.00 | 41 846.00 | | 48 808.00 |
EA Autres dettes | | 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 310.00 | 778 879.00 | | 724 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 539.00 | 1 156 383.00 | | 1 111 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 706.00 | | 26 232.00 | 453 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 976.00 | | 25 814.00 | 221 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 417.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 887.00 | 16 376.00 | | 177 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 336.00 | 16 376.00 | | 175 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 194.00 | 1 806.00 | | 6 194.00 |
6T Sur comptes clients | 13 021.00 | | 12 685.00 | 13 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 215.00 | 1 806.00 | 12 685.00 | 19 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 215.00 | 1 806.00 | 12 685.00 | 19 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806.00 | 12 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 820.00 | 149 820.00 | | 149 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 477.00 | 16 719.00 | 22 758.00 | 39 477.00 |
VI Groupe et associés | 363 970.00 | 363 970.00 | | 363 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VP Divers | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 055.00 | 100 425.00 | 631.00 | 101 055.00 |
VW T.V.A. | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 604.00 | 688 845.00 | 22 758.00 | 711 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 389.00 | 7 130.00 | | 9 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | 7 293.00 | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 113 224.00 | 109 168.00 | | 113 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 129.00 | 88 790.00 | | 84 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 845.00 | 1 813.00 | | 7 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 760.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 233.00 | 1 331.00 | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 653.00 | 6 238.00 | | 6 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 042.00 | 13 368.00 | | 16 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 888.00 | 377 611.00 | | 415 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 593.00 | 315 994.00 | | 329 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 595.00 | 223 157.00 | | 213 595.00 |