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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 335.00 | 31 330.00 | 5 005.00 | 36 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 239.00 | 244 371.00 | 33 868.00 | 278 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 396.00 | 278 251.00 | 268 145.00 | 546 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 936.00 | | 102 936.00 | 102 936.00 |
BT Marchandises | 754 885.00 | 2 547.00 | 752 338.00 | 754 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 602.00 | 1 261.00 | 210 341.00 | 211 602.00 |
BZ Autres créances | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 375.00 | 3 808.00 | 1 117 567.00 | 1 121 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 771.00 | 282 060.00 | 1 385 711.00 | 1 667 771.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 108.00 | 365 466.00 | | 431 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 398.00 | 65 642.00 | | 32 398.00 |
DL TOTAL (I) | 471 891.00 | 439 492.00 | | 471 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 571.00 | 49 252.00 | | 133 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 129.00 | 263 422.00 | | 232 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 243.00 | 215 874.00 | | 473 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 702.00 | 58 048.00 | | 61 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 719.00 | | |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 13 525.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 821.00 | 601 840.00 | | 913 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 711.00 | 1 041 333.00 | | 1 385 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 165.00 | 3 231.00 | | 543 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 546 396.00 | | | 546 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 314 574.00 | | | 314 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 343.00 | 3 231.00 | | 311 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 866.00 | 17 386.00 | | 260 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 315.00 | 17 386.00 | | 258 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 228.00 | 2 547.00 | 12 228.00 | 12 228.00 |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | 160.00 | 142.00 | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 472.00 | 2 707.00 | 12 370.00 | 13 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 472.00 | 2 707.00 | 12 370.00 | 13 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 12 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 243.00 | 473 243.00 | | 473 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 210 088.00 | 210 088.00 | | 210 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 398.00 | 8 169.00 | 7 229.00 | 15 398.00 |
VI Groupe et associés | 232 129.00 | 31 247.00 | 125 162.00 | 232 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 656.00 | 263 351.00 | 305.00 | 263 656.00 |
VW T.V.A. | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 821.00 | 705 710.00 | 132 391.00 | 913 821.00 |