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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 104.00 | 29 746.00 | 3 359.00 | 33 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 239.00 | 228 569.00 | 49 670.00 | 278 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 165.00 | 260 866.00 | 282 300.00 | 543 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 683.00 | | 116 683.00 | 116 683.00 |
BT Marchandises | 538 051.00 | 12 228.00 | 525 823.00 | 538 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 443.00 | 1 244.00 | 83 199.00 | 84 443.00 |
BZ Autres créances | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 505.00 | 13 472.00 | 759 033.00 | 772 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 670.00 | 274 337.00 | 1 041 333.00 | 1 315 670.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 466.00 | 363 700.00 | | 365 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 642.00 | 1 766.00 | | 65 642.00 |
DL TOTAL (I) | 439 492.00 | 373 851.00 | | 439 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 252.00 | 122 159.00 | | 49 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 422.00 | 363 420.00 | | 263 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 874.00 | 138 015.00 | | 215 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | 51 240.00 | | 58 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EA Autres dettes | 13 525.00 | 25 335.00 | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 840.00 | 700 169.00 | | 601 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 333.00 | 1 074 020.00 | | 1 041 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 541.00 | 94 449.00 | | 24 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 560.00 | | 16 522.00 | 528 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 543 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 311 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 746.00 | | 16 514.00 | 296 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 8.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 718.00 | 20 719.00 | 1 572.00 | 241 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 168.00 | 20 719.00 | 1 572.00 | 239 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | 601.00 | 1 311.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | 12 829.00 | 1 311.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 12 829.00 | 1 311.00 | 1 953.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 874.00 | 215 874.00 | | 215 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 711.00 | 9 324.00 | 15 387.00 | 24 711.00 |
VI Groupe et associés | 263 422.00 | 26 653.00 | 161 476.00 | 263 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 992.00 | 117 687.00 | 305.00 | 117 992.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 840.00 | 349 685.00 | 176 863.00 | 601 840.00 |