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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 214.00 | 22 939.00 | 5 275.00 | 28 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 300.00 | 185 375.00 | 73 925.00 | 259 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 693.00 | 210 865.00 | 308 828.00 | 519 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
BT Marchandises | 649 627.00 | 14 500.00 | 635 127.00 | 649 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 103.00 | 69.00 | 144 034.00 | 144 103.00 |
BZ Autres créances | 76 184.00 | | 76 184.00 | 76 184.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 640.00 | 14 569.00 | 936 071.00 | 950 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 333.00 | 225 433.00 | 1 244 899.00 | 1 470 333.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 845.00 | 369 119.00 | | 378 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 352.00 | 9 725.00 | | 18 352.00 |
DL TOTAL (I) | 405 581.00 | 387 229.00 | | 405 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 450.00 | 149 006.00 | | 146 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 818.00 | 363 970.00 | | 320 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | 12 706.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 764.00 | 149 820.00 | | 313 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 998.00 | 48 808.00 | | 49 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 318.00 | 724 310.00 | | 839 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 899.00 | 1 111 539.00 | | 1 244 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 271.00 | 688 845.00 | | 531 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 112.00 | 108 828.00 | | 95 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 938.00 | | 39 755.00 | 479 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 790.00 | | 39 724.00 | 247 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | 31.00 | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 262.00 | 16 602.00 | | 194 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 712.00 | 16 602.00 | | 191 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 6 500.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 336.00 | | 267.00 | 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 336.00 | 6 500.00 | 267.00 | 8 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 336.00 | 6 500.00 | 267.00 | 8 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 764.00 | 313 764.00 | | 313 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 760.00 | 95 760.00 | | 95 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 691.00 | 20 986.00 | 29 705.00 | 50 691.00 |
VI Groupe et associés | 320 818.00 | 49 223.00 | 127 595.00 | 320 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VP Divers | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 039.00 | 224 377.00 | 662.00 | 225 039.00 |
VW T.V.A. | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 571.00 | 531 271.00 | 157 300.00 | 832 571.00 |