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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 964.00 | 24 713.00 | 5 251.00 | 29 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 313.00 | 201 332.00 | 63 981.00 | 265 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 471.00 | 228 596.00 | 298 875.00 | 527 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
BT Marchandises | 594 762.00 | 6 500.00 | 588 262.00 | 594 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 688.00 | 153.00 | 101 535.00 | 101 688.00 |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CF Disponibilités | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 286.00 | 6 653.00 | 862 633.00 | 869 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 757.00 | 235 249.00 | 1 161 507.00 | 1 396 757.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 197.00 | 378 845.00 | | 397 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 348.00 | 18 352.00 | | 35 348.00 |
DL TOTAL (I) | 440 929.00 | 405 581.00 | | 440 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 313.00 | 146 450.00 | | 149 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 284.00 | 320 818.00 | | 300 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 857.00 | 6 748.00 | | 35 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 914.00 | 313 764.00 | | 175 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 211.00 | 49 998.00 | | 59 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 578.00 | 839 318.00 | | 720 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 507.00 | 1 244 899.00 | | 1 161 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 312.00 | 531 271.00 | | 385 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 887.00 | 95 112.00 | | 111 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 693.00 | | 10 008.00 | 519 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 230.00 | 527 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 230.00 | 295 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 514.00 | | 9 992.00 | 287 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | | 15.00 | 1 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 865.00 | 19 961.00 | 2 230.00 | 210 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 314.00 | 19 961.00 | 2 230.00 | 208 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 500.00 | | 8 000.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 69.00 | 84.00 | | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 569.00 | 84.00 | 8 000.00 | 14 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 569.00 | 84.00 | 8 000.00 | 14 569.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 914.00 | 175 914.00 | | 175 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 619.00 | 112 619.00 | | 112 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 694.00 | 19 928.00 | 16 765.00 | 36 694.00 |
VI Groupe et associés | 300 284.00 | 17 640.00 | 70 560.00 | 300 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VP Divers | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 284.00 | 182 608.00 | 677.00 | 183 284.00 |
VW T.V.A. | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 721.00 | 385 312.00 | 87 325.00 | 684 721.00 |