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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 013.00 | 28 535.00 | 3 478.00 | 32 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 733.00 | 210 633.00 | 54 100.00 | 264 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 560.00 | 241 718.00 | 286 842.00 | 528 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 342.00 | | 98 342.00 | 98 342.00 |
BT Marchandises | 589 421.00 | | 589 421.00 | 589 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 140.00 | 1 953.00 | 74 186.00 | 76 140.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 131.00 | 1 953.00 | 787 178.00 | 789 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 692.00 | 243 672.00 | 1 074 020.00 | 1 317 692.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 700.00 | 432 545.00 | | 363 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | -68 845.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 373 851.00 | 372 085.00 | | 373 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 159.00 | 163 502.00 | | 122 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 420.00 | 288 423.00 | | 363 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 015.00 | 200 712.00 | | 138 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 240.00 | 39 207.00 | | 51 240.00 |
EA Autres dettes | 25 335.00 | 15 265.00 | | 25 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 169.00 | 722 374.00 | | 700 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 020.00 | 1 094 459.00 | | 1 074 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 158.00 | 689 048.00 | | 340 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 449.00 | 127 150.00 | | 94 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 294.00 | | 24 312.00 | 532 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 528 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 658.00 | 296 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 092.00 | | 24 312.00 | 300 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 579.00 | 21 991.00 | 15 852.00 | 235 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 028.00 | 21 991.00 | 15 852.00 | 233 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 977.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 476.00 | 977.00 | 500.00 | 1 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476.00 | 977.00 | 500.00 | 1 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 156.00 | 14 835.00 | 12 321.00 | 27 156.00 |
VI Groupe et associés | 363 420.00 | 15 730.00 | 347 690.00 | 363 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 254.00 | 100 956.00 | 298.00 | 101 254.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 169.00 | 340 158.00 | 360 011.00 | 700 169.00 |