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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 013.00 | 26 712.00 | 5 301.00 | 32 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 079.00 | 206 317.00 | 61 763.00 | 268 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 294.00 | 235 579.00 | 296 715.00 | 532 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BT Marchandises | 572 889.00 | 500.00 | 572 389.00 | 572 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 693.00 | 976.00 | 81 717.00 | 82 693.00 |
BZ Autres créances | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 220.00 | 1 476.00 | 797 744.00 | 799 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 514.00 | 237 055.00 | 1 094 459.00 | 1 331 514.00 |
CU Autres participations | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 432 545.00 | 397 197.00 | | 432 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 845.00 | 35 348.00 | | -68 845.00 |
DL TOTAL (I) | 372 085.00 | 440 929.00 | | 372 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 502.00 | 149 313.00 | | 163 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 423.00 | 300 284.00 | | 288 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 265.00 | 35 857.00 | | 15 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 712.00 | 175 914.00 | | 200 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 207.00 | 59 211.00 | | 39 207.00 |
EA Autres dettes | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 374.00 | 720 578.00 | | 722 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 459.00 | 1 161 507.00 | | 1 094 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 904.00 | 385 312.00 | | 68 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 150.00 | 111 887.00 | | 127 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 471.00 | | 20 174.00 | 527 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 351.00 | 532 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 351.00 | 300 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 551.00 | | | 230 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 277.00 | | 20 166.00 | 295 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | | 8.00 | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 596.00 | 22 334.00 | 15 351.00 | 228 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 045.00 | 22 334.00 | 15 351.00 | 226 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 000.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 153.00 | 823.00 | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 653.00 | 823.00 | 6 000.00 | 6 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 653.00 | 823.00 | 6 000.00 | 6 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 823.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 712.00 | 200 712.00 | | 200 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 81 522.00 | 81 522.00 | | 81 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 484.00 | 17 423.00 | 18 061.00 | 35 484.00 |
VI Groupe et associés | 288 423.00 | 288 423.00 | | 288 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 877.00 | 133 193.00 | 684.00 | 133 877.00 |
VW T.V.A. | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 109.00 | 689 048.00 | 18 061.00 | 707 109.00 |