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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 1 339.00 | 726.00 | 613.00 | 1 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 388.00 | 70 563.00 | 108 824.00 | 179 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 538.00 | 112 808.00 | 48 730.00 | 161 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 288.00 | 186 494.00 | 231 793.00 | 418 288.00 |
BT Marchandises | 255 612.00 | | 255 612.00 | 255 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 594.00 | | 423 594.00 | 423 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 883.00 | 186 494.00 | 655 388.00 | 841 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 202 714.00 | | | 202 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
DL TOTAL (I) | 264 865.00 | | | 264 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
EA Autres dettes | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 522.00 | | | 390 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 388.00 | | | 655 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 436.00 | | | 303 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 449.00 | | | 414 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 427.00 | | | 338 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 004.00 | 32 603.00 | 1 113.00 | 155 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 044.00 | 353.00 | | 2 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 961.00 | 32 251.00 | 1 113.00 | 152 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 119.00 | 23 033.00 | 60 953.00 | 110 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 523.00 | 303 436.00 | 60 953.00 | 390 523.00 |