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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
AH Fonds commercial | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
AN Terrains | 5 003.00 | 1 147.00 | 3 856.00 | 5 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 401.00 | 98 062.00 | 90 338.00 | 188 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 570.00 | 146 800.00 | 77 769.00 | 224 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 996.00 | 248 407.00 | 245 589.00 | 493 996.00 |
BT Marchandises | 249 014.00 | | 249 014.00 | 249 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CF Disponibilités | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 665.00 | | 433 665.00 | 433 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 662.00 | 248 407.00 | 679 255.00 | 927 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 275 824.00 | | | 275 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
DL TOTAL (I) | 328 937.00 | | | 328 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 326.00 | | | 127 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 318.00 | | | 350 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 255.00 | | | 679 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 989.00 | | | 256 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 764.00 | | 45 233.00 | 448 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 742.00 | | 45 233.00 | 372 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 278.00 | 37 129.00 | | 211 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 882.00 | 37 129.00 | | 208 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 326.00 | 33 998.00 | 93 329.00 | 127 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
VP Divers | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 260.00 | 98 260.00 | | 98 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 318.00 | 256 989.00 | 93 329.00 | 350 318.00 |